Kiwi Property Group Limited Aktie
Kiwi Property Group Limited Übersicht
Stabiler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Kiwi Property Group Limited überzeugt mit hoher Stabilität. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Kiwi Property Group Limited Chart
Kiwi Property Group Limited Analyse
Kiwi Property Group Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Kiwi Property Group Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Kiwi Property | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| KGV | 65,7 | 36,8 | 31,5 |
| KBV | 0,8 | 2,6 | 2,0 |
| KUV | 5,7 | 43,3 | 8,3 |
| KCV | 17,3 | 51,4 | 12,6 |
Kiwi Property Group Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Kiwi Property | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 7,5% | 47,6% | 46,6% |
| 5 Jahre | 130,5% | 10,8% | 2,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,7% | 10,8% | 4,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,3% | 14,1% | 7,5% |
Kiwi Property Group Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kiwi Property Group Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 75 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Kiwi Property | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,7% | 5,6% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 8,7% | 117,4% | 26,0% |
| Bruttomarge | 75,4% | 61,8% | 68,2% |
| Kapitalumschlag | 0,08 | 0,05 | 0,11 |
Kiwi Property Group Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Kiwi Property Group Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Kiwi Property Group Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Kiwi Property | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 4,4% | -6,7% | 20,7% |
| 3-Monats-Performance | -6,0% | 2,2% | -0,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,2% | -8,7% | 4,2% |
Kiwi Property Group Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Kiwi Property Group Limited sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Kiwi Property Group Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Kiwi Property | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 3,9% | 11,4% | 14,3% |
| Gewinnvolatilität | 1687,6% | 60,8% | 20,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,7% | 30,6% | 14,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,9% | 26,6% | 16,2% |
Kiwi Property Group Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Kiwi Property | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $902 Mio. | $44,6 Mrd. | $16,5 Mrd. |
Kiwi Property Group Limited Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Kiwi Property Group Limited deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Momentum, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Kiwi Property Group Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kiwi Property Group Limited ist mit 1,12 NZ$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,00 NZ$ bis 1,20 NZ$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Kiwi Property Group Limited
Aktuell beobachten 4 Analysten die Kiwi Property Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1,12 NZ$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +19,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 1,00 NZ$ bis 1,20 NZ$, eine Streuung von 17,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Kiwi Property Group Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kiwi Property Group Limited (ISIN NZKPGE0001S9) liegt aktuell bei 1,12 NZ$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +19,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 0,95 NZ$. Die Schätzungen reichen von 1,00 NZ$ bis 1,20 NZ$.
Wie viele Analysten empfehlen Kiwi Property Group Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Kiwi Property Group Limited. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kiwi Property Group Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Kiwi Property Group Limited deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Momentum, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Kiwi Property Group Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Kiwi Property Group Limited Unternehmen
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