K&O Energy Group Inc. Aktie
K&O Energy Group Inc. Übersicht
Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – K&O Energy Group Inc. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Versorger – Reguliertes Gas) liegt K&O Energy Group Inc. mit einem Score von 47 unter dem Branchenschnitt von 55. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+23 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-37 Punkte).
K&O Energy Group Inc. Chart
K&O Energy Group Inc. Analyse
K&O Energy Group Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Versorger – Reguliertes Gas-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
K&O Energy Group Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Gas-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
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Branchenvergleich — Naturgy Energy, Atmos Energy
| Kennzahl | K&O Energy | Naturgy Energy | Atmos Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,7 | 13,5 | 20,1 |
| KBV | 0,9 | 2,9 | 1,9 |
| KUV | 1,1 | 1,4 | 5,8 |
| KCV | k.A. | 14,6 | 14,2 |
K&O Energy Group Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
K&O Energy Group Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
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Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Naturgy Energy, Atmos Energy
| Kennzahl | K&O Energy | Naturgy Energy | Atmos Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 56,3% | 26,8% | 66,7% |
| 5 Jahre | 194,6% | 3778,2% | 99,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | -3,9% | 6,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | -1,5% | 7,8% |
K&O Energy Group Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
K&O Energy Group Inc. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Naturgy Energy, Atmos Energy
| Kennzahl | K&O Energy | Naturgy Energy | Atmos Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,5% | 5,1% | 4,4% |
| Nettogewinnmarge | 8,1% | 10,7% | 28,5% |
| Bruttomarge | 24,3% | 24,9% | 61,0% |
| Kapitalumschlag | 0,68 | 0,48 | 0,16 |
K&O Energy Group Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
K&O Energy Group Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
K&O Energy Group Inc. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Naturgy Energy, Atmos Energy
| Kennzahl | K&O Energy | Naturgy Energy | Atmos Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 27,6% | 7,9% | 3,1% |
| 3-Monats-Performance | -13,8% | 0,7% | -4,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,5% | 6,0% | -1,5% |
K&O Energy Group Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Versorger – Reguliertes Gas-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Naturgy Energy, Atmos Energy
| Kennzahl | K&O Energy | Naturgy Energy | Atmos Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,0% | 26,2% | 15,9% |
| Gewinnvolatilität | 38,1% | 50,1% | 24,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,4% | 18,6% | 16,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,2% | 19,9% | 15,5% |
K&O Energy Group Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Naturgy Energy, Atmos Energy
| Kennzahl | K&O Energy | Naturgy Energy | Atmos Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $633 Mio. | $31,7 Mrd. | $28,5 Mrd. |
K&O Energy Group Inc. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für K&O Energy Group Inc. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
K&O Energy Group Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen K&O Energy Group Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Versorger – Reguliertes Gas-Aktien
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