Koninklijke Vopak N.V. Aktie
Koninklijke Vopak N.V. Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Koninklijke Vopak N.V. überzeugt mit sehr hoher Stabilität, solider Profitabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A+.
Koninklijke Vopak N.V. Chart
Koninklijke Vopak N.V. Analyse
Koninklijke Vopak N.V.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Im Öl & Gas – Midstream-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Über dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Öl & Gas – Midstream-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Koninklijke Vopak | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,7 | 22,0 | 33,5 |
| KBV | 1,6 | 1,8 | 7,3 |
| KUV | 4,0 | 2,1 | 8,0 |
| KCV | 6,2 | 13,7 | 15,7 |
Koninklijke Vopak N.V.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Koninklijke Vopak | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 9,2% | 67,5% | 54,8% |
| 5 Jahre | 105,0% | 122,7% | 1140,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,8% | 8,6% | 8,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,9% | -0,5% | 9,8% |
Koninklijke Vopak N.V.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Koninklijke Vopak N.V. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Öl & Gas – Midstream-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 47 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Koninklijke Vopak | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,5% | 2,4% | 4,8% |
| Nettogewinnmarge | 46,5% | 9,7% | 23,8% |
| Bruttomarge | 48,1% | 32,6% | 62,8% |
| Kapitalumschlag | 0,18 | 0,24 | 0,20 |
Koninklijke Vopak N.V.: Momentum
12-Monats-Performance
Koninklijke Vopak N.V. hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Koninklijke Vopak N.V. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Koninklijke Vopak | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 17,2% | 21,3% | 32,2% |
| 3-Monats-Performance | 4,6% | 3,9% | 8,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,8% | 7,6% | 13,0% |
Koninklijke Vopak N.V.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Koninklijke Vopak N.V. sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Koninklijke Vopak N.V. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Koninklijke Vopak | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,1% | 17,0% | 12,5% |
| Gewinnvolatilität | 81,5% | 30,4% | 47,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,7% | 16,3% | 20,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,3% | 15,5% | 22,5% |
Koninklijke Vopak N.V.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Koninklijke Vopak | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,1 Mrd. | $120,9 Mrd. | $95,0 Mrd. |
Koninklijke Vopak N.V. Prognose
Der aktienscore (97/100) liegt für Koninklijke Vopak N.V. deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität, Bewertung, Größe und Momentum liegen bei Koninklijke Vopak N.V. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Koninklijke Vopak N.V. ist mit 51,90 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 43% auf 33%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 44,50 € bis 64,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Koninklijke Vopak N.V.
Aktuell beobachten 5 Analysten die Koninklijke Vopak N.V. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 51,90 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +9,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 44,50 € bis 64,00 €, eine Streuung von 37,6%. Auffällig: Der aktienscore (97/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Koninklijke Vopak N.V. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Koninklijke Vopak N.V. (ISIN NL0009432491) liegt aktuell bei 51,90 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +9,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 45,86 €. Die Schätzungen reichen von 44,50 € bis 64,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Koninklijke Vopak N.V. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Koninklijke Vopak N.V.. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Koninklijke Vopak N.V. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (97/100) liegt für Koninklijke Vopak N.V. deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität, Bewertung, Größe und Momentum liegen bei Koninklijke Vopak N.V. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Koninklijke Vopak N.V. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Koninklijke Vopak N.V. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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