Koninklijke Vopak N.V. Aktie
Koninklijke Vopak N.V. Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Koninklijke Vopak N.V. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 12 Punkte gefallen – von A+ auf A.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Midstream) liegt Koninklijke Vopak N.V. mit einem Score von 86 über dem Branchenschnitt von 63. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-15 Punkte).
Koninklijke Vopak N.V. Chart
Koninklijke Vopak N.V. Analyse
Koninklijke Vopak N.V.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Im Öl & Gas – Midstream-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Über dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Koninklijke Vopak | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,6 | 23,8 | 29,8 |
| KBV | 1,7 | 2,4 | 7,0 |
| KUV | 4,1 | 1,6 | 7,5 |
| KCV | 7,3 | 11,1 | 15,3 |
Koninklijke Vopak N.V.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Koninklijke Vopak | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 9,2% | 67,5% | 54,8% |
| 5 Jahre | 105,0% | 122,7% | 1140,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,8% | 11,8% | 4,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,9% | -7,4% | 9,9% |
Koninklijke Vopak N.V.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Koninklijke Vopak N.V. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Öl & Gas – Midstream-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 36 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Öl & Gas – Midstream-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Koninklijke Vopak | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,7% | 3,1% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | 35,6% | 7,3% | 25,2% |
| Bruttomarge | 12,8% | 28,2% | 73,6% |
| Kapitalumschlag | 0,19 | 0,42 | 0,20 |
Koninklijke Vopak N.V.: Momentum
12-Monats-Performance
Koninklijke Vopak N.V. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Koninklijke Vopak N.V. hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Koninklijke Vopak | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 14,3% | 9,8% | 30,8% |
| 3-Monats-Performance | 3,8% | -8,7% | -3,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,3% | 6,5% | 5,9% |
Koninklijke Vopak N.V.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Koninklijke Vopak N.V. sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Koninklijke Vopak N.V. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Koninklijke Vopak | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,1% | 17,0% | 12,5% |
| Gewinnvolatilität | 81,5% | 30,4% | 47,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,9% | 18,5% | 26,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,4% | 16,9% | 23,4% |
Koninklijke Vopak N.V.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Koninklijke Vopak | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,3 Mrd. | $112,2 Mrd. | $91,9 Mrd. |
Koninklijke Vopak N.V. Prognose
Der aktienscore (86/100) liegt für Koninklijke Vopak N.V. deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Bewertung, Momentum und Profitabilität liegen bei Koninklijke Vopak N.V. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (65/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Koninklijke Vopak N.V. leicht angehoben. Von 51,90 € auf 52,50 € (+1,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 44,50 € bis 64,00 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 51,90 € | 45,56 € | +9,7% | 5 |
| aktuell · 19.08.2026 | 52,50 € | 47,84 € | +4,5% | 5 |
Analystenmeinung zu Koninklijke Vopak N.V.
Aktuell beobachten 5 Analysten die Koninklijke Vopak N.V. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 52,50 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 44,50 € bis 64,00 €, eine Streuung von 37,1%. Auffällig: Der aktienscore (86/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Koninklijke Vopak N.V. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Koninklijke Vopak N.V. (ISIN NL0009432491) liegt aktuell bei 52,50 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 47,84 €. Die Schätzungen reichen von 44,50 € bis 64,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Koninklijke Vopak N.V. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Koninklijke Vopak N.V.. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Koninklijke Vopak N.V. um +1,2% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (86/100) liegt für Koninklijke Vopak N.V. deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Bewertung, Momentum und Profitabilität liegen bei Koninklijke Vopak N.V. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (65/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Koninklijke Vopak N.V. Unternehmen
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