Korean Air Lines Co. Ltd. Aktie
Korean Air Lines Co. Ltd. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Korean Air Lines Co. Ltd. überzeugt mit herausragendem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von A auf B+.
Korean Air Lines Co. Ltd. Chart
Korean Air Lines Co. Ltd. Analyse
Korean Air Lines Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Korean Air Lines Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Korean Air Lines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,2 | 10,2 | 15,9 |
| KBV | 0,9 | 2,2 | 3,6 |
| KUV | 0,4 | 0,7 | 5,3 |
| KCV | 2,0 | 5,5 | 12,6 |
Korean Air Lines Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Korean Air Lines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 231,6% | 270,7% | 186,7% |
| 5 Jahre | 389,6% | 140,4% | 1785,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2973,9% | 48,4% | 3,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -0,7% | 3,8% | 4,2% |
Korean Air Lines Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Korean Air Lines Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Korean Air Lines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,2% | 5,3% | 11,3% |
| Nettogewinnmarge | 2,4% | 6,9% | 33,7% |
| Bruttomarge | 14,5% | 26,2% | 74,3% |
| Kapitalumschlag | 0,48 | 0,77 | 0,33 |
Korean Air Lines Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Korean Air Lines Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Korean Air Lines Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Korean Air Lines Co. Ltd. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche abwärts tendiert, hält Korean Air Lines Co. Ltd. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Korean Air Lines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 11,3% | 39,7% | -5,7% |
| 3-Monats-Performance | 1,0% | -0,9% | -17,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,8% | 4,7% | 1,9% |
Korean Air Lines Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Korean Air Lines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 39,0% | 37,1% | 36,1% |
| Gewinnvolatilität | 72,5% | 1563,7% | 100,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 64,3% | 42,3% | 27,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,7% | 40,0% | 21,7% |
Korean Air Lines Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Korean Air Lines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,2 Mrd. | $46,1 Mrd. | $40,0 Mrd. |
Korean Air Lines Co. Ltd. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Korean Air Lines Co. Ltd. überein: Konsens-Score (81/100) und aktienscore (71/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Korean Air Lines Co. Ltd. ist mit 30.846,20 ₩ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 93% auf 92%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 13 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Korean Air Lines Co. Ltd. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 26.000,00 ₩ bis 36.000,00 ₩ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Korean Air Lines Co. Ltd.
Aktuell beobachten 13 Analysten die Korean Air Lines Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 30.846,20 ₩ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +22,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 26.000,00 ₩ bis 36.000,00 ₩, eine Streuung von 32,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Korean Air Lines Co. Ltd. überein (Aktienscore 71/100, Konsens-Score 81/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Korean Air Lines Co. Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Korean Air Lines Co. Ltd. (ISIN KR7003490000) liegt aktuell bei 30.846,20 ₩. Das entspricht einem Kurspotenzial von +22,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 25.350,00 ₩. Die Schätzungen reichen von 26.000,00 ₩ bis 36.000,00 ₩.
Wie viele Analysten empfehlen Korean Air Lines Co. Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Korean Air Lines Co. Ltd.. Etwa 92% empfehlen die Aktie zum Kauf, 8% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Korean Air Lines Co. Ltd. um +0,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Korean Air Lines Co. Ltd. überein: Konsens-Score (81/100) und aktienscore (71/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Korean Air Lines Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Korean Air Lines Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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