Kotak Mahindra Bank Limited Aktie
Kotak Mahindra Bank Limited Übersicht
Stabiler Large-Cap mit hoher Bewertung – Kotak Mahindra Bank Limited überzeugt mit hoher Stabilität und solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B+.
Kotak Mahindra Bank Limited Chart
Kotak Mahindra Bank Limited Analyse
Kotak Mahindra Bank Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Banken – Regional-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Kotak Mahindra Bank Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Kotak Mahindra Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,2 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 2,2 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 3,6 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | -16,5 | -2,3 | k.A. |
Kotak Mahindra Bank Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Kotak Mahindra Bank Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Kotak Mahindra Bank Limited hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Kotak Mahindra Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 94,2% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 93,1% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 17,0% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 15,3% | 5,4% | 4,9% |
Kotak Mahindra Bank Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kotak Mahindra Bank Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Kotak Mahindra Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,9% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 17,9% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 55,7% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,11 | 0,02 | 0,04 |
Kotak Mahindra Bank Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Kotak Mahindra Bank Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Regional-Branche hat sich Kotak Mahindra Bank Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Kotak Mahindra Bank Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — Kotak Mahindra Bank Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Kotak Mahindra Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -6,9% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -8,8% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,4% | -0,7% | 4,5% |
Kotak Mahindra Bank Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Kotak Mahindra Bank Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Kotak Mahindra Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,9% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 26,1% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,9% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,9% | 21,4% | 14,0% |
Kotak Mahindra Bank Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Kotak Mahindra Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $40,4 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Kotak Mahindra Bank Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Kotak Mahindra Bank Limited überein: Konsens-Score (65/100) und aktienscore (74/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kotak Mahindra Bank Limited ist mit 487,71 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 62% auf 64%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 36 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 390,00 ₹ bis 540,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Kotak Mahindra Bank Limited
Aktuell beobachten 36 Analysten die Kotak Mahindra Bank Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 487,71 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +25,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 390,00 ₹ bis 540,00 ₹, eine Streuung von 30,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Kotak Mahindra Bank Limited überein (Aktienscore 74/100, Konsens-Score 65/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Kotak Mahindra Bank Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kotak Mahindra Bank Limited (ISIN INE237A01036) liegt aktuell bei 487,71 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +25,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 391,70 ₹. Die Schätzungen reichen von 390,00 ₹ bis 540,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Kotak Mahindra Bank Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 36 Analysten Kotak Mahindra Bank Limited. Etwa 64% empfehlen die Aktie zum Kauf, 36% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kotak Mahindra Bank Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Kotak Mahindra Bank Limited überein: Konsens-Score (65/100) und aktienscore (74/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Kotak Mahindra Bank Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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