Kotak Mahindra Bank Limited Aktie
Kotak Mahindra Bank Limited Übersicht
Stabiler Large-Cap mit gehobener Bewertung – Kotak Mahindra Bank Limited überzeugt mit hoher Stabilität und solidem Wachstum. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 13 Punkte gestiegen – von B+ auf A.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Kotak Mahindra Bank Limited mit einem Score von 87 über dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+41 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-40 Punkte).
Kotak Mahindra Bank Limited Chart
Kotak Mahindra Bank Limited Analyse
Kotak Mahindra Bank Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Banken – Regional-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Kotak Mahindra Bank Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Kotak Mahindra Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,6 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 2,2 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 3,7 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | -16,8 | -5,2 | -2,3 |
Kotak Mahindra Bank Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Kotak Mahindra Bank Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Kotak Mahindra Bank Limited hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Kotak Mahindra Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 94,2% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 93,1% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,7% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 15,3% | k.A. | 5,4% |
Kotak Mahindra Bank Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kotak Mahindra Bank Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 71 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Kotak Mahindra Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,9% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 17,9% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 71,0% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,11 | 0,07 | 0,02 |
Kotak Mahindra Bank Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Kotak Mahindra Bank Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Regional-Branche hat sich Kotak Mahindra Bank Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Kotak Mahindra Bank Limited hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — Kotak Mahindra Bank Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Kotak Mahindra Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -8,6% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 9,2% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,7% | 14,1% | -3,1% |
Kotak Mahindra Bank Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Kotak Mahindra Bank Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Kotak Mahindra Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,9% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 26,1% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,7% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,3% | 32,3% | 21,2% |
Kotak Mahindra Bank Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Kotak Mahindra Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $41,7 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Kotak Mahindra Bank Limited Prognose
Der aktienscore (87/100) liegt für Kotak Mahindra Bank Limited deutlich über dem Konsens-Score (65/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Wachstum und Profitabilität liegen bei Kotak Mahindra Bank Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kotak Mahindra Bank Limited ist mit 487,71 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 62% auf 64%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 36 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 390,00 ₹ bis 540,00 ₹ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 487,71 ₹ | 358,05 ₹ | +37,7% | 36 |
| aktuell · 03.07.2026 | 487,71 ₹ | 399,60 ₹ | +23,4% | 36 |
Analystenmeinung zu Kotak Mahindra Bank Limited
Aktuell beobachten 36 Analysten die Kotak Mahindra Bank Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 487,71 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +23,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 390,00 ₹ bis 540,00 ₹, eine Streuung von 30,8%. Auffällig: Der aktienscore (87/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (65/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Kotak Mahindra Bank Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kotak Mahindra Bank Limited (ISIN INE237A01036) liegt aktuell bei 487,71 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +23,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 399,60 ₹. Die Schätzungen reichen von 390,00 ₹ bis 540,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Kotak Mahindra Bank Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 36 Analysten Kotak Mahindra Bank Limited. Etwa 64% empfehlen die Aktie zum Kauf, 36% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kotak Mahindra Bank Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (87/100) liegt für Kotak Mahindra Bank Limited deutlich über dem Konsens-Score (65/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Wachstum und Profitabilität liegen bei Kotak Mahindra Bank Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Kotak Mahindra Bank Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Kotak Mahindra Bank Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Banken – Regional-Aktien
Kotak Mahindra Bank Limited auf der Watchlist?
Setze Kotak Mahindra Bank Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.