KPI Green Energy Limited Aktie
KPI Green Energy Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – KPI Green Energy Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Versorger – Erneuerbare Energien) liegt KPI Green Energy Limited mit einem Score von 33 unter dem Branchenschnitt von 43. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+51 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-35 Punkte).
KPI Green Energy Limited Chart
KPI Green Energy Limited Analyse
KPI Green Energy Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Versorger – Erneuerbare Energien-Branchenmedian.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | KPI Green Energy | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,7 | 32,1 | 20,8 |
| KBV | 2,6 | 21,5 | 2,5 |
| KUV | 3,0 | 7,6 | 2,9 |
| KCV | 29,0 | 33,2 | 18,6 |
KPI Green Energy Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Für die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | KPI Green Energy | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 2504,7% | k.A. | 45,0% |
| 5 Jahre | 3216,9% | k.A. | 293,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 47,2% | -14,6% | 15,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 37,5% | 14,4% | 5,2% |
KPI Green Energy Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
KPI Green Energy Limited arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. In der Versorger – Erneuerbare Energien-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | KPI Green Energy | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,9% | 12,4% | 3,9% |
| Nettogewinnmarge | 17,9% | 23,8% | 12,7% |
| Bruttomarge | 47,6% | 19,9% | 77,9% |
| Kapitalumschlag | 0,27 | 0,52 | 0,31 |
KPI Green Energy Limited: Momentum
12-Monats-Performance
KPI Green Energy Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versorger – Erneuerbare Energien-Branche hat sich KPI Green Energy Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
KPI Green Energy Limited hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche liegt kurzfristig im Minus — KPI Green Energy Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche zeigt einen positiven Trend — KPI Green Energy Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | KPI Green Energy | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -15,9% | 120,0% | -22,3% |
| 3-Monats-Performance | 9,2% | 24,4% | -14,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,4% | 31,2% | -12,0% |
KPI Green Energy Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Für die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | KPI Green Energy | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 84,4% | 8,1% | 13,0% |
| Gewinnvolatilität | 86,7% | 488,3% | 107,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 39,0% | 55,6% | 47,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 42,2% | 51,3% | 46,7% |
KPI Green Energy Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | KPI Green Energy | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $835 Mio. | $299,1 Mrd. | $85,9 Mrd. |
KPI Green Energy Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für KPI Green Energy Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
KPI Green Energy Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen KPI Green Energy Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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