KPI Green Energy Limited Aktie
KPI Green Energy Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – KPI Green Energy Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
KPI Green Energy Limited Chart
KPI Green Energy Limited Analyse
KPI Green Energy Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | KPI Green Energy | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,2 | 29,0 | 35,2 |
| KBV | 2,7 | 19,6 | 2,8 |
| KUV | 3,1 | 6,9 | 3,3 |
| KCV | 30,4 | 30,2 | 20,4 |
KPI Green Energy Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Für die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | KPI Green Energy | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 2504,7% | k.A. | 45,0% |
| 5 Jahre | 3216,9% | k.A. | 293,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 47,2% | -16,8% | 15,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 37,5% | 14,2% | 7,8% |
KPI Green Energy Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
KPI Green Energy Limited arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. In der Versorger – Erneuerbare Energien-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | KPI Green Energy | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,9% | 12,4% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | 17,9% | 23,8% | 10,6% |
| Bruttomarge | 47,6% | 19,9% | 84,5% |
| Kapitalumschlag | 0,27 | 0,52 | 0,26 |
KPI Green Energy Limited: Momentum
12-Monats-Performance
KPI Green Energy Limited hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
KPI Green Energy Limited hat über drei Monate verloren.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche zeigt einen positiven Trend — KPI Green Energy Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | KPI Green Energy | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 20,7% | 137,1% | -7,9% |
| 3-Monats-Performance | 0,0% | 23,6% | -13,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,4% | 32,4% | -8,9% |
KPI Green Energy Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Für die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | KPI Green Energy | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 84,4% | 8,1% | 13,0% |
| Gewinnvolatilität | 86,7% | 488,3% | 107,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 48,8% | 50,4% | 49,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,0% | 48,4% | 45,3% |
KPI Green Energy Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | KPI Green Energy | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $861 Mio. | $272,0 Mrd. | $81,8 Mrd. |
KPI Green Energy Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für KPI Green Energy Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
KPI Green Energy Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen KPI Green Energy Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Versorger – Erneuerbare Energien-Aktien
KPI Green Energy Limited auf der Watchlist?
Setze KPI Green Energy Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.