Verbund AG Aktie
Verbund AG Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Verbund AG überzeugt mit solidem Wachstum und solider Profitabilität. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A+.
Verbund AG Chart
Verbund AG Analyse
Verbund AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Verbund | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,9 | 29,0 | 35,2 |
| KBV | 2,1 | 19,6 | 2,8 |
| KUV | 2,8 | 6,9 | 3,3 |
| KCV | 11,8 | 30,2 | 20,4 |
Verbund AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Verbund | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 147,7% | k.A. | 45,0% |
| 5 Jahre | 135,9% | k.A. | 293,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,5% | -16,8% | 15,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,8% | 14,2% | 7,8% |
Verbund AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Verbund AG arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. In der Versorger – Erneuerbare Energien-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Verbund | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,3% | 12,4% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | 17,8% | 23,8% | 10,6% |
| Bruttomarge | 35,1% | 19,9% | 84,5% |
| Kapitalumschlag | 0,41 | 0,52 | 0,26 |
Verbund AG: Momentum
12-Monats-Performance
Verbund AG hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versorger – Erneuerbare Energien-Branche hat sich Verbund AG deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Verbund AG hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, über dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Verbund | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -4,1% | 137,1% | -7,9% |
| 3-Monats-Performance | 7,0% | 23,6% | -13,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,6% | 32,4% | -8,9% |
Verbund AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Im Versorger – Erneuerbare Energien-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Verbund | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 35,8% | 8,1% | 13,0% |
| Gewinnvolatilität | 38,3% | 488,3% | 107,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,6% | 50,4% | 49,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,2% | 48,4% | 45,3% |
Verbund AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Verbund | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $25,3 Mrd. | $272,0 Mrd. | $81,8 Mrd. |
Verbund AG Prognose
Der aktienscore (95/100) liegt für Verbund AG deutlich über dem Konsens-Score (27/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Alle sechs Faktoren liegen bei Verbund AG aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Verbund AG leicht gesenkt. Von 60,87 € auf 60,50 € (-0,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 14 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 53,90 € bis 87,20 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Verbund AG
Aktuell beobachten 14 Analysten die Verbund AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 60,50 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -8,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 53,90 € bis 87,20 €, eine Streuung von 55,0%. Auffällig: Der aktienscore (95/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (27/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Verbund AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Verbund AG (ISIN AT0000746409) liegt aktuell bei 60,50 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von -8,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 62,50 €. Die Schätzungen reichen von 53,90 € bis 87,20 €.
Wie viele Analysten empfehlen Verbund AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Verbund AG. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Verbund AG um +0,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (95/100) liegt für Verbund AG deutlich über dem Konsens-Score (27/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Alle sechs Faktoren liegen bei Verbund AG aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Verbund AG Unternehmen
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