China Yangtze Power Co. Ltd. Aktie
China Yangtze Power Co. Ltd. Übersicht
Defensiver Large-Cap mit gehobener Bewertung – China Yangtze Power Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Versorger – Unabhängige Erzeuger) liegt China Yangtze Power Co. Ltd. mit einem Score von 75 über dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+45 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-26 Punkte).
China Yangtze Power Co. Ltd. Chart
China Yangtze Power Co. Ltd. Analyse
China Yangtze Power Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Versorger – Unabhängige Erzeuger-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Vistra, Adani Power
| Kennzahl | China Yangtze Power | Vistra | Adani Power |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,6 | 24,9 | 33,9 |
| KBV | 2,9 | 9,2 | 6,7 |
| KUV | 7,6 | 3,1 | 8,0 |
| KCV | 15,0 | 11,0 | 29,0 |
China Yangtze Power Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
China Yangtze Power Co. Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — weit unter dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Vistra, Adani Power
| Kennzahl | China Yangtze Power | Vistra | Adani Power |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 51,8% | 53,4% | 105,1% |
| 5 Jahre | 29,9% | 48,4% | 910,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,2% | 22,5% | 19,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,2% | 9,6% | 15,9% |
China Yangtze Power Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
China Yangtze Power Co. Ltd. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 41 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche ein hoher Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Vistra, Adani Power
| Kennzahl | China Yangtze Power | Vistra | Adani Power |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,4% | 5,4% | 9,0% |
| Nettogewinnmarge | 41,1% | 13,8% | 23,7% |
| Bruttomarge | 49,7% | 12,7% | 37,3% |
| Kapitalumschlag | 0,15 | 0,39 | 0,38 |
China Yangtze Power Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
China Yangtze Power Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche hat sich China Yangtze Power Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
China Yangtze Power Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche zeigt einen positiven Trend — China Yangtze Power Co. Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Vistra, Adani Power
| Kennzahl | China Yangtze Power | Vistra | Adani Power |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -11,5% | -18,4% | 108,7% |
| 3-Monats-Performance | 0,6% | -1,9% | 46,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,8% | -8,4% | 34,1% |
China Yangtze Power Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von China Yangtze Power Co. Ltd. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von China Yangtze Power Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Vistra, Adani Power
| Kennzahl | China Yangtze Power | Vistra | Adani Power |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,1% | 17,8% | 28,6% |
| Gewinnvolatilität | 13,0% | 262,4% | 59,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 14,6% | 44,5% | 38,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 12,6% | 49,0% | 42,7% |
China Yangtze Power Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Vistra, Adani Power
| Kennzahl | China Yangtze Power | Vistra | Adani Power |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $97,3 Mrd. | $50,9 Mrd. | $45,5 Mrd. |
China Yangtze Power Co. Ltd. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für China Yangtze Power Co. Ltd. überein: Konsens-Score (81/100) und aktienscore (75/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 85% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu China Yangtze Power Co. Ltd.
Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für China Yangtze Power Co. Ltd. überein (Aktienscore 75/100, Konsens-Score 81/100).
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für China Yangtze Power Co. Ltd. überein: Konsens-Score (81/100) und aktienscore (75/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
China Yangtze Power Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen China Yangtze Power Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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