Score

Rang 7.815 von 10.778

Untere 27% aller Aktien

Technologie

Unterdurchschnittlich

KPIT Technologies Limited Aktie

IT-Dienstleistungen · IN · Small Cap

ISIN: INE04I401011 · Marktkapitalisierung: $1,7 Mrd. · Dividendenrendite: 0,86%

KPIT Technologies Limited Übersicht

ISIN INE04I401011 Stand 19.08.2026

Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – KPIT Technologies Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei C.

Im Branchenvergleich (IT-Dienstleistungen) liegt KPIT Technologies Limited mit einem Score von 27 unter dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+42 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-35 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

KPIT Technologies Limited Chart

ISIN INE04I401011 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

KPIT Technologies Limited Analyse

ISIN INE04I401011 6 Faktoren im Detail

KPIT Technologies Limited: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 72% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

27,9 Branche 19,7 · Markt 22,0

Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.

20. Jul. 23,6 → heute 27,9

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

4,4 Branche 2,8 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem IT-Dienstleistungen-Branchenmedian.

20. Jul. 4,3 → heute 4,4

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,5 Branche 1,5 · Markt 2,0

Das KUV liegt über dem Markt.

20. Jul. 2,3 → heute 2,5

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

41,7 Branche 13,2 · Markt 14,2

Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.

20. Jul. 38,7 → heute 41,7

Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture

Kennzahl	KPIT Technologies	International Business Machines	Accenture
KGV	27,9	20,3	13,7
KBV	4,4	6,3	3,3
KUV	2,5	3,2	1,4
KCV	41,7	14,7	8,0

KPIT Technologies Limited: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 90% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

217,1% Branche 58,2% · Markt 57,0%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.

Stand 08.05.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

336,1% Branche 79,2% · Markt 72,5%

Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 08.05.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

33,7% Branche 13,3% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 24,1% → heute 33,7%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

9,4% Branche 6,8% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 10,5% → heute 9,4%

Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture

Kennzahl	KPIT Technologies	International Business Machines	Accenture
5 Jahre	217,1%	22,4%	57,2%
5 Jahre	336,1%	89,5%	50,3%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	33,7%	6,8%	5,9%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	9,4%	3,9%	4,1%

KPIT Technologies Limited: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 74% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

8,1% Branche 5,3% · Markt 3,2%

KPIT Technologies Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im IT-Dienstleistungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

20. Jul. 8,8% → heute 8,1%

Nettogewinnmarge

8,8% Branche 5,8% · Markt 7,8%

Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.

20. Jul. 9,9% → heute 8,8%

Bruttomarge

34,3% Branche 26,3% · Markt 35,9%

Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.

20. Jul. 34,2% → heute 34,3%

Kapitalumschlag

0,92 Branche 0,92 · Markt 0,50

Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die IT-Dienstleistungen-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 0,89 → heute 0,92

Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture

Kennzahl	KPIT Technologies	International Business Machines	Accenture
ROA	8,1%	7,1%	11,4%
Nettogewinnmarge	8,8%	15,5%	10,7%
Bruttomarge	34,3%	58,4%	32,0%
Kapitalumschlag	0,92	0,45	1,06

KPIT Technologies Limited: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 98% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-50,7% Branche -14,1% · Markt 8,7%

Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -56,4% → heute -50,7%

3-Monats-Performance

-19,7% Branche 3,4% · Markt 1,7%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -25,7% → heute -19,7%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-27,1% Branche -6,5% · Markt 0,8%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -25,1% → heute -27,1%

Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture

Kennzahl	KPIT Technologies	International Business Machines	Accenture
12-Monats-Performance	-50,7%	-2,9%	-25,8%
3-Monats-Performance	-19,7%	4,5%	-0,3%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-27,1%	-6,5%	-26,5%

KPIT Technologies Limited: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 69% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

40,1% Branche 19,0% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.

Stand 08.05.2026

Gewinnvolatilität

49,0% Branche 39,2% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau.

Stand 08.05.2026

3-Monats-Kursvolatilität

50,1% Branche 44,7% · Markt 37,1%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.

20. Jul. 46,5% → heute 50,1%

12-Monats-Kursvolatilität

39,7% Branche 41,7% · Markt 36,9%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

20. Jul. 38,1% → heute 39,7%

Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture

Kennzahl	KPIT Technologies	International Business Machines	Accenture
Umsatzvolatilität	40,1%	6,5%	14,9%
Gewinnvolatilität	49,0%	43,0%	13,0%
3-Monats-Kursvolatilität	50,1%	74,9%	63,3%
12-Monats-Kursvolatilität	39,7%	48,2%	45,3%

KPIT Technologies Limited: Unternehmensgröße

Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$1,7 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

20. Jul. $1,6 Mrd. → heute $1,7 Mrd.

Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture

Kennzahl	KPIT Technologies	International Business Machines	Accenture
Marktkapitalisierung	$1,7 Mrd.	$219,2 Mrd.	$112,7 Mrd.

KPIT Technologies Limited Prognose

ISIN INE04I401011 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

596,50 ₹

letzter Close

12-Monats-Kursziel

655,43 ₹

Durchschnitt · 21 Analysten

Kurspotenzial

+12,3%

Spread +58,93 ₹

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 27

Konsens 53

0 50 100

Der Konsens-Score (53/100) liegt für KPIT Technologies Limited deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung, Stabilität und Größe schneiden bei KPIT Technologies Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen732,43 ₹

aktuell655,43 ₹

-10,5 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen56%

aktuell43%

-12,5 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen21

aktuell21

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für KPIT Technologies Limited deutlich gesenkt. Von 732,43 ₹ auf 655,43 ₹ (-10,5%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 56% auf 43%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 21 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish KPIT Technologies Limited: Analysten sehen für KPIT Technologies Limited ein Aufwärtspotenzial von +12,3%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 655,43 ₹.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 460,00 ₹ bis 870,00 ₹ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	834,00 ₹	750,75 ₹	+6,6%	21
aktuell · 19.08.2026	655,43 ₹	596,50 ₹	+12,3%	21

Analystenmeinung zu KPIT Technologies Limited

Aktuell beobachten 21 Analysten die KPIT Technologies Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 655,43 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +10,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 460,00 ₹ bis 870,00 ₹, eine Streuung von 62,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (53/100) liegt deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von KPIT Technologies Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für KPIT Technologies Limited (ISIN INE04I401011) liegt aktuell bei 655,43 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 596,50 ₹. Die Schätzungen reichen von 460,00 ₹ bis 870,00 ₹.

Wie viele Analysten empfehlen KPIT Technologies Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 21 Analysten KPIT Technologies Limited. Etwa 43% empfehlen die Aktie zum Kauf, 57% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für KPIT Technologies Limited um +10,5% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -21,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

KPIT Technologies Limited Unternehmen

ISIN INE04I401011 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen KPIT Technologies Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere IT-Dienstleistungen-Aktien

B International Business Machines Corporation US · US4592001014 · $219,2 Mrd. B+ Accenture plc IE · IE00B4BNMY34 · $112,7 Mrd. B+ Tata Consultancy Services Limited IN · INE467B01029 · $86,3 Mrd. B+ Infosys Limited IN · US4567881085 · $48,0 Mrd. A Fujitsu Limited JP · JP3818000006 · $38,9 Mrd. B+ NEC Corporation JP · JP3733000008 · $38,2 Mrd.

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