Score

Rang 7.640 von 10.684

Untere 28% aller Aktien

Technologie

Unterdurchschnittlich

KPIT Technologies Limited Aktie

Software – Anwendungen · IN · Small Cap

ISIN: INE04I401011 · Marktkapitalisierung: $1,6 Mrd. · Dividendenrendite: 0,84%

KPIT Technologies Limited Übersicht

ISIN INE04I401011 Stand 03.07.2026

Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – KPIT Technologies Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.

Im Branchenvergleich (Software – Anwendungen) liegt KPIT Technologies Limited mit einem Score von 28 unter dem Branchenschnitt von 34. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+23 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-27 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

KPIT Technologies Limited Chart

ISIN INE04I401011 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

KPIT Technologies Limited Analyse

ISIN INE04I401011 6 Faktoren im Detail

KPIT Technologies Limited: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 69% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

23,8 Branche 44,9 · Markt 23,3

Fair bewertet — auf Marktniveau, im Software – Anwendungen-Vergleich weit günstiger.

03. Jun. 34,6 → heute 23,8

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

4,3 Branche 4,0 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 6,2 → heute 4,3

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,4 Branche 3,5 · Markt 2,0

Das KUV liegt über dem Markt. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich günstig.

03. Jun. 3,4 → heute 2,4

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

39,0 Branche 19,6 · Markt 14,6

Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.

03. Jun. 56,5 → heute 39,0

Branchenvergleich — SAP, AppLovin

Kennzahl	KPIT Technologies	SAP	AppLovin
KGV	23,8	22,1	45,0
KBV	4,3	3,7	75,2
KUV	2,4	4,4	28,7
KCV	39,0	18,7	40,1

KPIT Technologies Limited: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 89% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

217,1% Branche 108,9% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 08.05.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

336,1% Branche 94,7% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 08.05.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

21,9% Branche 21,6% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 20,1% → heute 21,9%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

11,1% Branche 12,0% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 11,8% → heute 11,1%

Branchenvergleich — SAP, AppLovin

Kennzahl	KPIT Technologies	SAP	AppLovin
5 Jahre	217,1%	34,6%	277,7%
5 Jahre	336,1%	39,2%	2763,0%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	21,9%	17,0%	34,2%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	11,1%	11,6%	30,8%

KPIT Technologies Limited: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 76% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

8,8% Branche 4,3% · Markt 3,4%

KPIT Technologies Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

Stand 08.05.2026

Nettogewinnmarge

9,9% Branche 8,4% · Markt 7,5%

Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.

Stand 08.05.2026

Bruttomarge

34,2% Branche 65,9% · Markt 36,1%

Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.

Stand 08.05.2026

Kapitalumschlag

0,89 Branche 0,57 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.

Stand 08.05.2026

Branchenvergleich — SAP, AppLovin

Kennzahl	KPIT Technologies	SAP	AppLovin
ROA	8,8%	10,2%	51,4%
Nettogewinnmarge	9,9%	20,0%	64,3%
Bruttomarge	34,2%	73,2%	88,4%
Kapitalumschlag	0,89	0,51	0,80

KPIT Technologies Limited: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 97% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-59,8% Branche -22,5% · Markt 11,2%

Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -39,1% → heute -59,8%

3-Monats-Performance

-15,3% Branche 3,6% · Markt 4,0%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. 6,4% → heute -15,3%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-23,9% Branche -13,0% · Markt 1,1%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -29,1% → heute -23,9%

Branchenvergleich — SAP, AppLovin

Kennzahl	KPIT Technologies	SAP	AppLovin
12-Monats-Performance	-59,8%	-45,9%	56,5%
3-Monats-Performance	-15,3%	-5,1%	35,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-23,9%	-20,5%	-7,3%

KPIT Technologies Limited: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 68% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

40,1% Branche 25,8% · Markt 20,2%

Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.

Stand 08.05.2026

Gewinnvolatilität

49,0% Branche 77,5% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich günstig.

Stand 08.05.2026

3-Monats-Kursvolatilität

48,9% Branche 52,6% · Markt 38,4%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 37,7% → heute 48,9%

12-Monats-Kursvolatilität

37,9% Branche 49,8% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich günstig.

03. Jun. 33,8% → heute 37,9%

Branchenvergleich — SAP, AppLovin

Kennzahl	KPIT Technologies	SAP	AppLovin
Umsatzvolatilität	40,1%	11,5%	44,0%
Gewinnvolatilität	49,0%	34,5%	152,5%
3-Monats-Kursvolatilität	48,9%	43,6%	68,7%
12-Monats-Kursvolatilität	37,9%	35,1%	71,9%

KPIT Technologies Limited: Unternehmensgröße

Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$1,6 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

03. Jun. $2,3 Mrd. → heute $1,6 Mrd.

Branchenvergleich — SAP, AppLovin

Kennzahl	KPIT Technologies	SAP	AppLovin
Marktkapitalisierung	$1,6 Mrd.	$189,5 Mrd.	$177,1 Mrd.

KPIT Technologies Limited Prognose

ISIN INE04I401011 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

558,70 ₹

letzter Close

12-Monats-Kursziel

795,43 ₹

Durchschnitt · 21 Analysten

Kurspotenzial

+41,0%

Spread +236,73 ₹

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 28

Konsens 64

0 50 100

Der Konsens-Score (64/100) liegt für KPIT Technologies Limited deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung, Stabilität und Größe schneiden bei KPIT Technologies Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen838,29 ₹

aktuell795,43 ₹

-5,1 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen62%

aktuell62%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen21

aktuell21

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für KPIT Technologies Limited deutlich gesenkt. Von 838,29 ₹ auf 795,43 ₹ (-5,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 62% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 21 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish KPIT Technologies Limited: Analysten sehen für KPIT Technologies Limited ein Aufwärtspotenzial von +41,0%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 795,43 ₹.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 520,00 ₹ bis 1.030,00 ₹ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	987,20 ₹	697,05 ₹	+25,5%	20
aktuell · 03.07.2026	795,43 ₹	558,70 ₹	+41,0%	21

Analystenmeinung zu KPIT Technologies Limited

Aktuell beobachten 21 Analysten die KPIT Technologies Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 795,43 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +41,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 520,00 ₹ bis 1.030,00 ₹, eine Streuung von 64,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (64/100) liegt deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von KPIT Technologies Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für KPIT Technologies Limited (ISIN INE04I401011) liegt aktuell bei 795,43 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +41,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 558,70 ₹. Die Schätzungen reichen von 520,00 ₹ bis 1.030,00 ₹.

Wie viele Analysten empfehlen KPIT Technologies Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 21 Analysten KPIT Technologies Limited. Etwa 62% empfehlen die Aktie zum Kauf, 38% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für KPIT Technologies Limited um +5,1% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -19,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +5,1%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

KPIT Technologies Limited Unternehmen

ISIN INE04I401011 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen KPIT Technologies Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Software – Anwendungen-Aktien

B+ SAP SE DE · US8030542042 · $189,5 Mrd. A AppLovin Corporation US · US03831W1080 · $177,1 Mrd. B Shopify Inc. CA · CA82509L1076 · $155,3 Mrd. A Uber Technologies Inc. US · US90353T1007 · $151,5 Mrd. B+ Salesforce Inc. US · US79466L3024 · $136,0 Mrd. A+ Cambricon Technologies Corporation Limited CN · CNE1000041R8 · $127,1 Mrd.

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