KRBL Limited Aktie
KRBL Limited Übersicht
Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – KRBL Limited überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Profitabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 20 Punkte gefallen – von B+ auf B.
Im Branchenvergleich (Verpackte Lebensmittel) liegt KRBL Limited mit einem Score von 49 unter dem Branchenschnitt von 53. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+22 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-41 Punkte).
KRBL Limited Chart
KRBL Limited Analyse
KRBL Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Über dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | KRBL | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,9 | 27,4 | 21,5 |
| KBV | 1,6 | 7,0 | 2,4 |
| KUV | 1,5 | 2,3 | 1,5 |
| KCV | 4,9 | 12,4 | 11,9 |
KRBL Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
KRBL Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | KRBL | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 53,1% | 5,7% | 15,5% |
| 5 Jahre | 15,9% | -26,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,2% | 6,9% | 7,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,4% | 3,2% | 4,5% |
KRBL Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
KRBL Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | KRBL | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,0% | 5,8% | 4,0% |
| Nettogewinnmarge | 12,6% | 8,4% | 7,1% |
| Bruttomarge | 27,3% | 45,5% | 43,9% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,69 | 0,57 |
KRBL Limited: Momentum
12-Monats-Performance
KRBL Limited hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt. Die Verpackte Lebensmittel-Branche liegt insgesamt im Minus — KRBL Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
KRBL Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Während die Verpackte Lebensmittel-Branche abwärts tendiert, hält KRBL Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | KRBL | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 6,0% | 9,9% | -11,3% |
| 3-Monats-Performance | 18,4% | 0,7% | 4,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,8% | 3,4% | -1,5% |
KRBL Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von KRBL Limited sind sehr stabil — unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | KRBL | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,8% | 3,8% | 6,4% |
| Gewinnvolatilität | 15,1% | 22,6% | 30,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,6% | 25,3% | 24,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 40,0% | 22,9% | 22,9% |
KRBL Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | KRBL | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $941 Mio. | $250,8 Mrd. | $48,7 Mrd. |
KRBL Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für KRBL Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
KRBL Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen KRBL Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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