KRBL Limited Aktie
KRBL Limited Übersicht
Profitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – KRBL Limited überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 18 Punkte gestiegen – von B+ auf A.
Im Branchenvergleich (Verpackte Lebensmittel) liegt KRBL Limited mit einem Score von 80 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+27 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-20 Punkte).
KRBL Limited Chart
KRBL Limited Analyse
KRBL Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Über dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | KRBL | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,4 | 24,1 | 26,1 |
| KBV | 1,5 | 6,6 | 2,8 |
| KUV | 1,4 | 2,4 | 1,7 |
| KCV | 4,7 | 13,7 | 12,6 |
KRBL Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
KRBL Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | KRBL | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 53,1% | 5,7% | 15,5% |
| 5 Jahre | 15,9% | -26,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,2% | 7,0% | 7,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,4% | 3,5% | 4,4% |
KRBL Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
KRBL Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | KRBL | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,8% | 7,1% | 4,0% |
| Nettogewinnmarge | 10,6% | 10,1% | 6,7% |
| Bruttomarge | 26,3% | 45,7% | 50,6% |
| Kapitalumschlag | 0,92 | 0,71 | 0,61 |
KRBL Limited: Momentum
12-Monats-Performance
KRBL Limited hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt. Die Verpackte Lebensmittel-Branche liegt insgesamt im Minus — KRBL Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
KRBL Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die Verpackte Lebensmittel-Branche liegt kurzfristig im Minus — KRBL Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | KRBL | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 14,0% | 6,5% | 8,6% |
| 3-Monats-Performance | 29,0% | 8,2% | 7,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,5% | 1,5% | -8,5% |
KRBL Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von KRBL Limited sind sehr stabil — unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | KRBL | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,8% | 3,8% | 6,4% |
| Gewinnvolatilität | 15,1% | 22,6% | 30,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 41,7% | 22,4% | 24,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 43,1% | 21,2% | 23,2% |
KRBL Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | KRBL | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $913 Mio. | $270,5 Mrd. | $54,3 Mrd. |
KRBL Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für KRBL Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
KRBL Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen KRBL Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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