Krung Thai Bank Public Company Limited Aktie
Krung Thai Bank Public Company Limited Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Krung Thai Bank Public Company Limited überzeugt mit starkem Kursmomentum und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Krung Thai Bank Public Company Limited Chart
Krung Thai Bank Public Company Limited Analyse
Krung Thai Bank Public Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Krung Thai Bank Public | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,9 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,0 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 2,4 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 8,0 | -2,3 | k.A. |
Krung Thai Bank Public Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Krung Thai Bank Public Company Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Krung Thai Bank Public | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 43,8% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 188,2% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,4% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,9% | 5,4% | 4,9% |
Krung Thai Bank Public Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Krung Thai Bank Public Company Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 24 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 65 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Krung Thai Bank Public | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,2% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 24,5% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 64,8% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,02 | 0,04 |
Krung Thai Bank Public Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Krung Thai Bank Public Company Limited — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Krung Thai Bank Public Company Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Banken – Regional-Branche liegt kurzfristig im Minus — Krung Thai Bank Public Company Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Krung Thai Bank Public | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 59,4% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | 14,9% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 17,9% | -0,7% | 4,5% |
Krung Thai Bank Public Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Krung Thai Bank Public | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,1% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 33,6% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,5% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,3% | 21,4% | 14,0% |
Krung Thai Bank Public Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Krung Thai Bank Public | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $14,9 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Krung Thai Bank Public Company Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Krung Thai Bank Public Company Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Krung Thai Bank Public Company Limited Unternehmen
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