Krungthai Card Public Company Limited Aktie
Krungthai Card Public Company Limited Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Krungthai Card Public Company Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von B+ auf B.
Krungthai Card Public Company Limited Chart
Krungthai Card Public Company Limited Analyse
Krungthai Card Public Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Krungthai Card Public | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,3 | 28,6 | 28,9 |
| KBV | 1,6 | 17,8 | 67,0 |
| KUV | 3,0 | 14,8 | 13,2 |
| KCV | 11,9 | 28,0 | 24,8 |
Krungthai Card Public Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Kreditdienstleistungen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Krungthai Card Public Company Limited hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Krungthai Card Public | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 28,3% | 83,1% | 114,3% |
| 5 Jahre | 43,8% | 84,6% | 133,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,5% | 13,3% | 15,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,7% | 10,6% | 12,6% |
Krungthai Card Public Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Krungthai Card Public Company Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Kreditdienstleistungen-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 32 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Kreditdienstleistungen-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 91 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Kreditdienstleistungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Krungthai Card Public | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,5% | 23,4% | 29,7% |
| Nettogewinnmarge | 32,2% | 51,7% | 45,9% |
| Bruttomarge | 91,1% | 81,3% | 83,0% |
| Kapitalumschlag | 0,23 | 0,45 | 0,65 |
Krungthai Card Public Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Krungthai Card Public Company Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kreditdienstleistungen-Branche hat sich Krungthai Card Public Company Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Krungthai Card Public Company Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich über dem Markt. Während die Kreditdienstleistungen-Branche abwärts tendiert, hält Krungthai Card Public Company Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Krungthai Card Public | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -38,2% | -8,2% | -13,1% |
| 3-Monats-Performance | -5,0% | 4,1% | -3,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,1% | -5,7% | -7,7% |
Krungthai Card Public Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Krungthai Card Public Company Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Krungthai Card Public Company Limited sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Krungthai Card Public | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,0% | 20,7% | 24,3% |
| Gewinnvolatilität | 12,7% | 22,0% | 26,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,9% | 25,7% | 25,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 44,8% | 22,1% | 22,0% |
Krungthai Card Public Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Krungthai Card Public | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,3 Mrd. | $637,6 Mrd. | $446,9 Mrd. |
Krungthai Card Public Company Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Krungthai Card Public Company Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
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