Kuala Lumpur Kepong Berhad Aktie
Kuala Lumpur Kepong Berhad Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Kuala Lumpur Kepong Berhad überzeugt mit hoher Stabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Mischkonzerne) liegt Kuala Lumpur Kepong Berhad mit einem Score von 65 über dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+19 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-26 Punkte).
Kuala Lumpur Kepong Berhad Chart
Kuala Lumpur Kepong Berhad Analyse
Kuala Lumpur Kepong Berhad: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Mischkonzerne-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Kuala Lumpur Kepong Berhad | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| KGV | 21,5 | 29,9 | 19,2 |
| KBV | 1,7 | 3,6 | 1,8 |
| KUV | 0,9 | 2,2 | 0,9 |
| KCV | 14,4 | 13,8 | 9,4 |
Kuala Lumpur Kepong Berhad: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Kuala Lumpur Kepong Berhad ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Kuala Lumpur Kepong Berhad | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 60,4% | 21,3% | 46,8% |
| 5 Jahre | 5,8% | 60,0% | 363,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,7% | 18,6% | 0,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,1% | 7,2% | 0,6% |
Kuala Lumpur Kepong Berhad: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kuala Lumpur Kepong Berhad nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein hoher Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Kuala Lumpur Kepong Berhad | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,5% | 5,3% | 3,8% |
| Nettogewinnmarge | 4,4% | 7,2% | 4,5% |
| Bruttomarge | 52,9% | 30,1% | 9,0% |
| Kapitalumschlag | 0,80 | 0,73 | 0,85 |
Kuala Lumpur Kepong Berhad: Momentum
12-Monats-Performance
Kuala Lumpur Kepong Berhad hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Kuala Lumpur Kepong Berhad hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Mischkonzerne-Branche liegt kurzfristig im Minus — Kuala Lumpur Kepong Berhad behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Kuala Lumpur Kepong Berhad | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 12,3% | 28,2% | 54,7% |
| 3-Monats-Performance | 5,5% | 7,8% | -14,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,6% | -0,7% | 1,5% |
Kuala Lumpur Kepong Berhad: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Kuala Lumpur Kepong Berhad verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Kuala Lumpur Kepong Berhad | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,7% | 7,0% | 14,8% |
| Gewinnvolatilität | 55,8% | 14,7% | 37,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,6% | 34,7% | 26,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,4% | 40,5% | 33,0% |
Kuala Lumpur Kepong Berhad: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Kuala Lumpur Kepong Berhad | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,9 Mrd. | $148,0 Mrd. | $106,6 Mrd. |
Kuala Lumpur Kepong Berhad Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Kuala Lumpur Kepong Berhad überein: Konsens-Score (64/100) und aktienscore (65/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kuala Lumpur Kepong Berhad ist mit 23,65 MYR im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 59% auf 56%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 16 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 20,15 MYR bis 27,00 MYR bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 23,54 MYR | 20,40 MYR | +11,8% | 16 |
| aktuell · 19.08.2026 | 23,65 MYR | 21,40 MYR | +9,8% | 16 |
Analystenmeinung zu Kuala Lumpur Kepong Berhad
Aktuell beobachten 16 Analysten die Kuala Lumpur Kepong Berhad Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 23,65 MYR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +9,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 20,15 MYR bis 27,00 MYR, eine Streuung von 29,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Kuala Lumpur Kepong Berhad überein (Aktienscore 65/100, Konsens-Score 64/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Kuala Lumpur Kepong Berhad für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kuala Lumpur Kepong Berhad (ISIN MYL2445OO004) liegt aktuell bei 23,65 MYR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +9,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 21,40 MYR. Die Schätzungen reichen von 20,15 MYR bis 27,00 MYR.
Wie viele Analysten empfehlen Kuala Lumpur Kepong Berhad zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten Kuala Lumpur Kepong Berhad. Etwa 56% empfehlen die Aktie zum Kauf, 44% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kuala Lumpur Kepong Berhad um +0,2% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Kuala Lumpur Kepong Berhad überein: Konsens-Score (64/100) und aktienscore (65/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Kuala Lumpur Kepong Berhad Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Kuala Lumpur Kepong Berhad angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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