Kuala Lumpur Kepong Berhad Aktie
Kuala Lumpur Kepong Berhad Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Kuala Lumpur Kepong Berhad überzeugt mit hoher Stabilität. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B.
Kuala Lumpur Kepong Berhad Chart
Kuala Lumpur Kepong Berhad Analyse
Kuala Lumpur Kepong Berhad: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Über dem Agrarprodukte-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Agrarprodukte-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Kuala Lumpur Kepong Berhad | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| KGV | 22,8 | 36,2 | 22,9 |
| KBV | 1,6 | 1,7 | 2,6 |
| KUV | 0,9 | 0,5 | 1,6 |
| KCV | 20,5 | 6,6 | 10,3 |
Kuala Lumpur Kepong Berhad: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Kuala Lumpur Kepong Berhad ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Kuala Lumpur Kepong Berhad | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 60,4% | 24,7% | 156,1% |
| 5 Jahre | 5,8% | -39,2% | -43,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,2% | 15,1% | 294,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,0% | 5,1% | 20,1% |
Kuala Lumpur Kepong Berhad: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kuala Lumpur Kepong Berhad nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Für die Agrarprodukte-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Agrarprodukte-Branche ein hoher Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Agrarprodukte-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Kuala Lumpur Kepong Berhad | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,0% | 1,9% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 3,9% | 1,3% | 7,1% |
| Bruttomarge | 54,4% | 5,8% | 14,9% |
| Kapitalumschlag | 0,79 | 1,45 | 0,78 |
Kuala Lumpur Kepong Berhad: Momentum
12-Monats-Performance
Kuala Lumpur Kepong Berhad hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Kuala Lumpur Kepong Berhad hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Agrarprodukte-Branche liegt kurzfristig im Minus — Kuala Lumpur Kepong Berhad behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Kuala Lumpur Kepong Berhad | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 1,1% | 65,6% | 2,4% |
| 3-Monats-Performance | 1,0% | 18,0% | -13,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,0% | 12,5% | -6,8% |
Kuala Lumpur Kepong Berhad: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Kuala Lumpur Kepong Berhad verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Kuala Lumpur Kepong Berhad | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,7% | 13,6% | 29,1% |
| Gewinnvolatilität | 55,8% | 44,0% | 76,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,0% | 29,0% | 37,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,4% | 26,9% | 29,8% |
Kuala Lumpur Kepong Berhad: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Kuala Lumpur Kepong Berhad | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,6 Mrd. | $39,0 Mrd. | $32,6 Mrd. |
Kuala Lumpur Kepong Berhad Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Kuala Lumpur Kepong Berhad nahe beieinander: Konsens-Score (64/100) und aktienscore (55/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Kuala Lumpur Kepong Berhad leicht angehoben. Von 22,93 MYR auf 23,37 MYR (+2,0%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 47% auf 50%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 16 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 20,15 MYR bis 29,30 MYR bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Kuala Lumpur Kepong Berhad
Aktuell beobachten 16 Analysten die Kuala Lumpur Kepong Berhad Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 23,37 MYR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 20,15 MYR bis 29,30 MYR, eine Streuung von 39,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Kuala Lumpur Kepong Berhad überein (Aktienscore 55/100, Konsens-Score 64/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Kuala Lumpur Kepong Berhad für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kuala Lumpur Kepong Berhad (ISIN MYL2445OO004) liegt aktuell bei 23,37 MYR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 20,04 MYR. Die Schätzungen reichen von 20,15 MYR bis 29,30 MYR.
Wie viele Analysten empfehlen Kuala Lumpur Kepong Berhad zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten Kuala Lumpur Kepong Berhad. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kuala Lumpur Kepong Berhad um +2,0% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Kuala Lumpur Kepong Berhad nahe beieinander: Konsens-Score (64/100) und aktienscore (55/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Kuala Lumpur Kepong Berhad Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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