Kvika banki hf. Aktie
Kvika banki hf. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Kvika banki hf. überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt Kvika banki hf. mit einem Score von 29 unter dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+27 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-35 Punkte).
Kvika banki hf. Chart
Kvika banki hf. Analyse
Kvika banki hf.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Kapitalmärkte-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Kvika banki hf. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | Kvika banki hf. | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,8 | 35,8 | 19,0 |
| KBV | 1,0 | 6,9 | 2,5 |
| KUV | 1,5 | 14,1 | 3,1 |
| KCV | 7,6 | 2,5 | 31,7 |
Kvika banki hf.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | Kvika banki hf. | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 250,3% | 322,8% | 143,6% |
| 5 Jahre | 166,8% | 404,6% | 53,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 17,0% | 10,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 15,8% | 4,4% |
Kvika banki hf.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kvika banki hf. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | Kvika banki hf. | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,3% | 0,5% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 13,0% | 10,1% | 17,5% |
| Bruttomarge | 41,4% | 93,3% | 59,1% |
| Kapitalumschlag | 0,10 | 0,04 | 0,07 |
Kvika banki hf.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Kvika banki hf. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kapitalmärkte-Branche hat sich Kvika banki hf. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | Kvika banki hf. | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -28,0% | 43,0% | 62,3% |
| 3-Monats-Performance | -19,2% | 5,2% | 20,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -18,3% | 18,3% | 17,9% |
Kvika banki hf.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | Kvika banki hf. | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,1% | 50,3% | 38,1% |
| Gewinnvolatilität | 45,4% | 50,7% | 24,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,9% | 39,7% | 22,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,2% | 38,7% | 21,0% |
Kvika banki hf.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | Kvika banki hf. | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $466 Mio. | $156,5 Mrd. | $112,5 Mrd. |
Kvika banki hf. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Kvika banki hf. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Kvika banki hf. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Kvika banki hf. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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