Kyokuyo Co. Ltd. Aktie
Kyokuyo Co. Ltd. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Kyokuyo Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei B.
Im Branchenvergleich (Verpackte Lebensmittel) liegt Kyokuyo Co. Ltd. mit einem Score von 47 unter dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-37 Punkte).
Kyokuyo Co. Ltd. Chart
Kyokuyo Co. Ltd. Analyse
Kyokuyo Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Kyokuyo Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Kyokuyo | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,7 | 24,1 | 26,1 |
| KBV | 0,7 | 6,6 | 2,8 |
| KUV | 0,2 | 2,4 | 1,7 |
| KCV | k.A. | 13,7 | 12,6 |
Kyokuyo Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Kyokuyo Co. Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Kyokuyo Co. Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Kyokuyo | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 34,3% | 5,7% | 15,5% |
| 5 Jahre | 78,2% | -26,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 7,0% | 7,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 3,5% | 4,4% |
Kyokuyo Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kyokuyo Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Kyokuyo | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,2% | 7,1% | 4,0% |
| Nettogewinnmarge | 2,0% | 10,1% | 6,7% |
| Bruttomarge | 12,4% | 45,7% | 50,6% |
| Kapitalumschlag | 1,56 | 0,71 | 0,61 |
Kyokuyo Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Kyokuyo Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts. Die Verpackte Lebensmittel-Branche liegt insgesamt im Minus — Kyokuyo Co. Ltd. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Kyokuyo Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Kyokuyo | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 0,8% | 6,5% | 8,6% |
| 3-Monats-Performance | -12,8% | 8,2% | 7,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,5% | 1,5% | -8,5% |
Kyokuyo Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Kyokuyo Co. Ltd. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Kyokuyo Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Kyokuyo | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,9% | 3,8% | 6,4% |
| Gewinnvolatilität | 19,2% | 22,6% | 30,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,9% | 22,4% | 24,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,1% | 21,2% | 23,2% |
Kyokuyo Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Kyokuyo | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $326 Mio. | $270,5 Mrd. | $54,3 Mrd. |
Kyokuyo Co. Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Kyokuyo Co. Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Kyokuyo Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Kyokuyo Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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