Kyoto Financial GroupInc. Aktie
Kyoto Financial GroupInc. Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Kyoto Financial GroupInc. überzeugt mit positivem Kursmomentum und solidem Wachstum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Kyoto Financial GroupInc. mit einem Score von 91 über dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+25 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-28 Punkte).
Kyoto Financial GroupInc. Chart
Kyoto Financial GroupInc. Analyse
Kyoto Financial GroupInc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Kyoto Financial GroupInc. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,8 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 1,2 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 3,7 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | 36,4 | -5,2 | -2,3 |
Kyoto Financial GroupInc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Kyoto Financial GroupInc. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 249,0% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 473,7% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 24,5% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,3% | k.A. | 5,4% |
Kyoto Financial GroupInc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kyoto Financial GroupInc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 27 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 88 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Kyoto Financial GroupInc. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,8% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 26,5% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 88,3% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,07 | 0,02 |
Kyoto Financial GroupInc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Kyoto Financial GroupInc. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Kyoto Financial GroupInc. hat über drei Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Kyoto Financial GroupInc. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 81,3% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 7,2% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 17,8% | 14,1% | -3,1% |
Kyoto Financial GroupInc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Deutlich über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Kyoto Financial GroupInc. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 52,9% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 70,4% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,8% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,1% | 32,3% | 21,2% |
Kyoto Financial GroupInc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Kyoto Financial GroupInc. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $8,3 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Kyoto Financial GroupInc. Prognose
Der aktienscore (91/100) liegt für Kyoto Financial GroupInc. deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Wachstum, Größe, Profitabilität und Bewertung liegen bei Kyoto Financial GroupInc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kyoto Financial GroupInc. ist mit 4.512,50 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 40% auf 50%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3.700,00 ¥ bis 5.350,00 ¥ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 3.577,50 ¥ | 4.396,00 ¥ | -23,8% | 4 |
| aktuell · 03.07.2026 | 4.512,50 ¥ | 4.694,00 ¥ | -4,1% | 4 |
Analystenmeinung zu Kyoto Financial GroupInc.
Aktuell beobachten 4 Analysten die Kyoto Financial GroupInc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4.512,50 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -4,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 3.700,00 ¥ bis 5.350,00 ¥, eine Streuung von 36,6%. Auffällig: Der aktienscore (91/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Kyoto Financial GroupInc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kyoto Financial GroupInc. (ISIN JP3252200005) liegt aktuell bei 4.512,50 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von -4,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4.694,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 3.700,00 ¥ bis 5.350,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Kyoto Financial GroupInc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Kyoto Financial GroupInc.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kyoto Financial GroupInc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +26,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (91/100) liegt für Kyoto Financial GroupInc. deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Wachstum, Größe, Profitabilität und Bewertung liegen bei Kyoto Financial GroupInc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Kyoto Financial GroupInc. Unternehmen
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