Kyoto Financial GroupInc. Aktie
Kyoto Financial GroupInc. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Kyoto Financial GroupInc. überzeugt mit herausragendem Wachstum und starkem Kursmomentum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Kyoto Financial GroupInc. mit einem Score von 96 über dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+41 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-35 Punkte).
Kyoto Financial GroupInc. Chart
Kyoto Financial GroupInc. Analyse
Kyoto Financial GroupInc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Kyoto Financial GroupInc. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,4 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 1,0 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 3,7 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | 37,8 | 3,9 | -2,3 |
Kyoto Financial GroupInc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Kyoto Financial GroupInc. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 249,0% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 473,7% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 25,6% | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 16,9% | k.A. | 5,7% |
Kyoto Financial GroupInc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kyoto Financial GroupInc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 28 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 88 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Kyoto Financial GroupInc. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,9% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 27,6% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 88,2% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,18 | 0,02 |
Kyoto Financial GroupInc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Kyoto Financial GroupInc. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Kyoto Financial GroupInc. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Kyoto Financial GroupInc. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 79,9% | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | 11,9% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 14,8% | 14,1% | -2,9% |
Kyoto Financial GroupInc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Deutlich über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Kyoto Financial GroupInc. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 52,9% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 70,4% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,0% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,4% | 32,7% | 20,5% |
Kyoto Financial GroupInc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Kyoto Financial GroupInc. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $8,7 Mrd. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
Kyoto Financial GroupInc. Prognose
Der aktienscore (96/100) liegt für Kyoto Financial GroupInc. deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Momentum, Größe, Profitabilität und Bewertung liegen bei Kyoto Financial GroupInc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (54/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kyoto Financial GroupInc. ist mit 4.925,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4.400,00 ¥ bis 5.600,00 ¥ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 4.512,50 ¥ | 4.477,00 ¥ | +0,5% | 4 |
| aktuell · 19.08.2026 | 4.925,00 ¥ | 4.932,00 ¥ | -1,7% | 4 |
Analystenmeinung zu Kyoto Financial GroupInc.
Aktuell beobachten 4 Analysten die Kyoto Financial GroupInc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4.925,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -1,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 4.400,00 ¥ bis 5.600,00 ¥, eine Streuung von 24,4%. Auffällig: Der aktienscore (96/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Kyoto Financial GroupInc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kyoto Financial GroupInc. (ISIN JP3252200005) liegt aktuell bei 4.925,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von -1,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4.932,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 4.400,00 ¥ bis 5.600,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Kyoto Financial GroupInc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Kyoto Financial GroupInc.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kyoto Financial GroupInc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +9,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (96/100) liegt für Kyoto Financial GroupInc. deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Momentum, Größe, Profitabilität und Bewertung liegen bei Kyoto Financial GroupInc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (54/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Kyoto Financial GroupInc. Unternehmen
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