Lakeland Financial Corporation Aktie
Lakeland Financial Corporation Übersicht
Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Lakeland Financial Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Lakeland Financial Corporation Chart
Lakeland Financial Corporation Analyse
Lakeland Financial Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Lakeland Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,4 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 2,0 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 3,4 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 12,2 | -2,3 | k.A. |
Lakeland Financial Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Lakeland Financial Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Lakeland Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 84,9% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 22,6% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,2% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,8% | 5,4% | 4,9% |
Lakeland Financial Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Lakeland Financial Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 26 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 63 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Lakeland Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,5% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 25,8% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 63,0% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,02 | 0,04 |
Lakeland Financial Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Lakeland Financial Corporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Regional-Branche hat sich Lakeland Financial Corporation deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Lakeland Financial Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — Lakeland Financial Corporation fällt negativ auf.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Lakeland Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -6,2% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -6,1% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,5% | -0,7% | 4,5% |
Lakeland Financial Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Lakeland Financial Corporation sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Lakeland Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,7% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 6,9% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,1% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,4% | 21,4% | 14,0% |
Lakeland Financial Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Lakeland Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,4 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Lakeland Financial Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Lakeland Financial Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (39/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Lakeland Financial Corporation spürbar angehoben. Von 64,00 $ auf 65,50 $ (+2,3%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 20% auf 0%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 64,00 $ bis 67,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Lakeland Financial Corporation
Aktuell beobachten 4 Analysten die Lakeland Financial Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 65,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 64,00 $ bis 67,00 $, eine Streuung von 4,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Lakeland Financial Corporation überein (Aktienscore 39/100, Konsens-Score 50/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Lakeland Financial Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Lakeland Financial Corporation (ISIN US5116561003) liegt aktuell bei 65,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 57,87 $. Die Schätzungen reichen von 64,00 $ bis 67,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Lakeland Financial Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Lakeland Financial Corporation. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Lakeland Financial Corporation um +2,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Lakeland Financial Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (39/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Lakeland Financial Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Lakeland Financial Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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