Lamb Weston Holdings Inc. Aktie
Lamb Weston Holdings Inc. Übersicht
Wachstumsschwacher Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Wachstum und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Lamb Weston Holdings Inc. Chart
Lamb Weston Holdings Inc. Analyse
Lamb Weston Holdings Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Verpackte Lebensmittel-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Lamb Weston | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,2 | 22,3 | 22,0 |
| KBV | 3,3 | 6,1 | 2,4 |
| KUV | 0,9 | 2,2 | 1,5 |
| KCV | 6,2 | 12,7 | 10,6 |
Lamb Weston Holdings Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Lamb Weston Holdings Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Lamb Weston | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 70,1% | 5,7% | 15,5% |
| 5 Jahre | -2,4% | -26,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,1% | 6,8% | 7,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -2,7% | 3,4% | 4,1% |
Lamb Weston Holdings Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Lamb Weston Holdings Inc. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Lamb Weston | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,1% | 7,1% | 4,0% |
| Nettogewinnmarge | 4,6% | 10,1% | 6,7% |
| Bruttomarge | 20,6% | 45,7% | 50,6% |
| Kapitalumschlag | 0,88 | 0,71 | 0,61 |
Lamb Weston Holdings Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Lamb Weston Holdings Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Lamb Weston Holdings Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Lamb Weston | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -15,7% | -9,2% | -17,4% |
| 3-Monats-Performance | -9,4% | -1,4% | -13,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -17,2% | 1,8% | -7,0% |
Lamb Weston Holdings Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Über dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Lamb Weston | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,8% | 3,8% | 6,4% |
| Gewinnvolatilität | 56,5% | 22,6% | 30,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 37,4% | 23,5% | 22,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 44,4% | 20,6% | 21,6% |
Lamb Weston Holdings Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Lamb Weston | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,0 Mrd. | $256,2 Mrd. | $46,6 Mrd. |
Lamb Weston Holdings Inc. Prognose
Der Konsens-Score (64/100) liegt für Lamb Weston Holdings Inc. deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Lamb Weston Holdings Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Lamb Weston Holdings Inc. ist mit 46,36 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 42% auf 36%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 40,00 $ bis 65,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Lamb Weston Holdings Inc.
Aktuell beobachten 11 Analysten die Lamb Weston Holdings Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 46,36 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +3,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 40,00 $ bis 65,00 $, eine Streuung von 53,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (64/100) liegt deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Lamb Weston Holdings Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Lamb Weston Holdings Inc. (ISIN US5132721045) liegt aktuell bei 46,36 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +3,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 43,65 $. Die Schätzungen reichen von 40,00 $ bis 65,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Lamb Weston Holdings Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Lamb Weston Holdings Inc.. Etwa 36% empfehlen die Aktie zum Kauf, 64% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Lamb Weston Holdings Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (64/100) liegt für Lamb Weston Holdings Inc. deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Lamb Weston Holdings Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Lamb Weston Holdings Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Lamb Weston Holdings Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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