LAMDA Development S.A. Aktie
LAMDA Development S.A. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – LAMDA Development S.A. überzeugt mit herausragendem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
LAMDA Development S.A. Chart
LAMDA Development S.A. Analyse
LAMDA Development S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
LAMDA Development S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | LAMDA Development | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,3 | 17,9 | 8,5 |
| KBV | 0,8 | 0,6 | 0,8 |
| KUV | 1,8 | 4,2 | 0,8 |
| KCV | 16,6 | 18,1 | 6,5 |
LAMDA Development S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | LAMDA Development | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 735,7% | -4,5% | 54,5% |
| 5 Jahre | 275,3% | -18,6% | -17,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 1100,0% | 8,9% | 4,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,9% | -4,1% | -2,0% |
LAMDA Development S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
LAMDA Development S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Immobilienentwicklung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | LAMDA Development | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,8% | 2,7% | 2,4% |
| Nettogewinnmarge | 16,0% | 23,6% | 9,0% |
| Bruttomarge | 52,9% | 35,5% | 21,9% |
| Kapitalumschlag | 0,11 | 0,12 | 0,27 |
LAMDA Development S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
LAMDA Development S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Immobilienentwicklung-Branche hat sich LAMDA Development S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | LAMDA Development | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -9,4% | 66,6% | 36,5% |
| 3-Monats-Performance | -19,4% | 5,3% | 11,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,9% | 22,9% | 4,4% |
LAMDA Development S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von LAMDA Development S.A. verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | LAMDA Development | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 73,3% | 6,9% | 15,9% |
| Gewinnvolatilität | 177,8% | 12,7% | 9,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,8% | 38,4% | 34,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,2% | 29,3% | 30,3% |
LAMDA Development S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | LAMDA Development | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $50,3 Mrd. | $32,6 Mrd. |
LAMDA Development S.A. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für LAMDA Development S.A. deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Stabilität und Profitabilität schneiden bei LAMDA Development S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für LAMDA Development S.A. deutlich gesenkt. Von 11,02 € auf 10,45 € (-5,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 8,60 € bis 12,70 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu LAMDA Development S.A.
Aktuell beobachten 6 Analysten die LAMDA Development S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 10,45 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +66,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 8,60 € bis 12,70 €, eine Streuung von 39,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von LAMDA Development S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für LAMDA Development S.A. (ISIN GRS245213004) liegt aktuell bei 10,45 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +66,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,98 €. Die Schätzungen reichen von 8,60 € bis 12,70 €.
Wie viele Analysten empfehlen LAMDA Development S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten LAMDA Development S.A.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für LAMDA Development S.A. um +5,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für LAMDA Development S.A. deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Stabilität und Profitabilität schneiden bei LAMDA Development S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
LAMDA Development S.A. Unternehmen
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