Lien Hwa Industrial Holdings Corporation Aktie
Lien Hwa Industrial Holdings Corporation Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Lien Hwa Industrial Holdings Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Lien Hwa Industrial Holdings Corporation Chart
Lien Hwa Industrial Holdings Corporation Analyse
Lien Hwa Industrial Holdings Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Verpackte Lebensmittel-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Lien Hwa Industrial | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,1 | 22,3 | 22,0 |
| KBV | 1,3 | 6,1 | 2,4 |
| KUV | 5,1 | 2,2 | 1,5 |
| KCV | 10,8 | 12,7 | 10,6 |
Lien Hwa Industrial Holdings Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Lien Hwa Industrial Holdings Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Lien Hwa Industrial Holdings Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Lien Hwa Industrial | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 42,3% | 5,7% | 15,5% |
| 5 Jahre | 48,4% | -26,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -14,5% | 6,8% | 7,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,0% | 3,4% | 4,1% |
Lien Hwa Industrial Holdings Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Lien Hwa Industrial Holdings Corporation arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 34 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Lien Hwa Industrial | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,7% | 7,1% | 4,0% |
| Nettogewinnmarge | 34,0% | 10,1% | 6,7% |
| Bruttomarge | 26,3% | 45,7% | 50,6% |
| Kapitalumschlag | 0,14 | 0,71 | 0,61 |
Lien Hwa Industrial Holdings Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Lien Hwa Industrial Holdings Corporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Lien Hwa Industrial Holdings Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Lien Hwa Industrial | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -10,6% | -9,2% | -17,4% |
| 3-Monats-Performance | -13,2% | -1,4% | -13,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,6% | 1,8% | -7,0% |
Lien Hwa Industrial Holdings Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Lien Hwa Industrial Holdings Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Lien Hwa Industrial Holdings Corporation sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Lien Hwa Industrial Holdings Corporation verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Lien Hwa Industrial | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,7% | 3,8% | 6,4% |
| Gewinnvolatilität | 11,4% | 22,6% | 30,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 17,2% | 23,5% | 22,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,0% | 20,6% | 21,6% |
Lien Hwa Industrial Holdings Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Lien Hwa Industrial | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,2 Mrd. | $256,2 Mrd. | $46,6 Mrd. |
Lien Hwa Industrial Holdings Corporation Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Lien Hwa Industrial Holdings Corporation deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum und Größe schneiden bei Lien Hwa Industrial Holdings Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Lien Hwa Industrial Holdings Corporation
Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Lien Hwa Industrial Holdings Corporation deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum und Größe schneiden bei Lien Hwa Industrial Holdings Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
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