Lifco AB (publ) Aktie
Lifco AB (publ) Übersicht
Profitabler Large-Cap mit hoher Bewertung – Lifco AB (publ) überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von B auf B+.
Lifco AB (publ) Chart
Lifco AB (publ) Analyse
Lifco AB (publ): Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Deutlich über dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Lifco AB (publ) | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| KGV | 34,7 | 27,5 | 33,6 |
| KBV | 6,3 | 3,4 | 6,5 |
| KUV | 4,5 | 2,1 | 3,7 |
| KCV | 25,2 | 13,2 | 26,9 |
Lifco AB (publ): Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Lifco AB (publ) | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 105,0% | 21,3% | 14,7% |
| 5 Jahre | 118,2% | 60,0% | -1,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,0% | 15,8% | 9,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,8% | 7,6% | 6,2% |
Lifco AB (publ): Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Lifco AB (publ) arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Im Mischkonzerne-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Lifco AB (publ) | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,7% | 5,3% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 13,0% | 7,6% | 11,2% |
| Bruttomarge | 43,9% | 30,0% | 36,9% |
| Kapitalumschlag | 0,67 | 0,70 | 0,50 |
Lifco AB (publ): Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Lifco AB (publ) — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Mischkonzerne-Branche hat sich Lifco AB (publ) deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Lifco AB (publ) hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Mischkonzerne-Branche zeigt einen positiven Trend — Lifco AB (publ) fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Lifco AB (publ) | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -29,4% | 33,8% | -2,3% |
| 3-Monats-Performance | -9,3% | -13,0% | -10,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,5% | 3,0% | 4,7% |
Lifco AB (publ): Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Lifco AB (publ) | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,8% | 7,0% | 4,6% |
| Gewinnvolatilität | 23,2% | 14,7% | 7,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,6% | 40,8% | 23,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,0% | 39,7% | 22,5% |
Lifco AB (publ): Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Lifco AB (publ) | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $13,6 Mrd. | $139,2 Mrd. | $137,6 Mrd. |
Lifco AB (publ) Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Lifco AB (publ) überein: Konsens-Score (61/100) und aktienscore (62/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Lifco AB (publ) leicht gesenkt. Von 355,17 SEK auf 349,50 SEK (-1,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 43% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 315,00 SEK bis 385,00 SEK bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Lifco AB (publ)
Aktuell beobachten 6 Analysten die Lifco AB (publ) Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 349,50 SEK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +26,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 315,00 SEK bis 385,00 SEK, eine Streuung von 20,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Lifco AB (publ) überein (Aktienscore 62/100, Konsens-Score 61/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Lifco AB (publ) für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Lifco AB (publ) (ISIN SE0015949201) liegt aktuell bei 349,50 SEK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +26,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 282,60 SEK. Die Schätzungen reichen von 315,00 SEK bis 385,00 SEK.
Wie viele Analysten empfehlen Lifco AB (publ) zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Lifco AB (publ). Etwa 43% empfehlen die Aktie zum Kauf, 57% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Lifco AB (publ) um +1,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Lifco AB (publ) überein: Konsens-Score (61/100) und aktienscore (62/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Lifco AB (publ) Unternehmen
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