LifeVantage Corporation Aktie
LifeVantage Corporation Übersicht
Hochprofitabler Micro-Cap mit attraktiver Bewertung – LifeVantage Corporation überzeugt mit herausragender Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Verpackte Lebensmittel) liegt LifeVantage Corporation mit einem Score von 18 unter dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+37 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-46 Punkte).
LifeVantage Corporation Chart
LifeVantage Corporation Analyse
LifeVantage Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | LifeVantage | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,3 | 24,1 | 26,1 |
| KBV | 2,5 | 6,6 | 2,8 |
| KUV | 0,4 | 2,4 | 1,7 |
| KCV | 12,8 | 13,7 | 12,6 |
LifeVantage Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | LifeVantage | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -1,9% | 5,7% | 15,5% |
| 5 Jahre | -15,1% | -26,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -20,3% | 7,0% | 7,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -3,2% | 3,5% | 4,4% |
LifeVantage Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
LifeVantage Corporation arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 78 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | LifeVantage | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,3% | 7,1% | 4,0% |
| Nettogewinnmarge | 2,9% | 10,1% | 6,7% |
| Bruttomarge | 78,1% | 45,7% | 50,6% |
| Kapitalumschlag | 3,14 | 0,71 | 0,61 |
LifeVantage Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für LifeVantage Corporation — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für LifeVantage Corporation — ein Vielfaches über dem Markt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | LifeVantage | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -47,4% | 6,5% | 8,6% |
| 3-Monats-Performance | 54,3% | 8,2% | 7,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,3% | 1,5% | -8,5% |
LifeVantage Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von LifeVantage Corporation sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | LifeVantage | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 5,3% | 3,8% | 6,4% |
| Gewinnvolatilität | 61,2% | 22,6% | 30,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 118,6% | 22,4% | 24,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 77,5% | 21,2% | 23,2% |
LifeVantage Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | LifeVantage | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $84 Mio. | $270,5 Mrd. | $54,3 Mrd. |
LifeVantage Corporation Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für LifeVantage Corporation deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Stabilität und Momentum schneiden bei LifeVantage Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für LifeVantage Corporation ist mit 7,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5,00 $ bis 9,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu LifeVantage Corporation
Aktuell beobachten 2 Analysten die LifeVantage Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 7,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +5,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 5,00 $ bis 9,00 $, eine Streuung von 57,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von LifeVantage Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für LifeVantage Corporation (ISIN US53222K2050) liegt aktuell bei 7,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +5,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 6,62 $. Die Schätzungen reichen von 5,00 $ bis 9,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen LifeVantage Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten LifeVantage Corporation. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für LifeVantage Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für LifeVantage Corporation deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Stabilität und Momentum schneiden bei LifeVantage Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
LifeVantage Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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