Lifeway Foods Inc. Aktie
Lifeway Foods Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Lifeway Foods Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum und herausragender Profitabilität. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Lifeway Foods Inc. Chart
Lifeway Foods Inc. Analyse
Lifeway Foods Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Verpackte Lebensmittel-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Über dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Lifeway Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| KGV | 24,2 | 22,3 | 22,0 |
| KBV | 4,0 | 6,1 | 2,4 |
| KUV | 1,6 | 2,2 | 1,5 |
| KCV | 23,5 | 12,7 | 10,6 |
Lifeway Foods Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Lifeway Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 108,3% | 5,7% | 15,5% |
| 5 Jahre | 328,8% | -26,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 33,3% | 6,8% | 7,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,2% | 3,4% | 4,1% |
Lifeway Foods Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Lifeway Foods Inc. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Lifeway Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| ROA | 12,4% | 7,1% | 4,0% |
| Nettogewinnmarge | 6,5% | 10,1% | 6,7% |
| Bruttomarge | 28,5% | 45,7% | 50,6% |
| Kapitalumschlag | 1,90 | 0,71 | 0,61 |
Lifeway Foods Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Lifeway Foods Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt. Die Verpackte Lebensmittel-Branche liegt insgesamt im Minus — Lifeway Foods Inc. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Lifeway Foods Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Verpackte Lebensmittel-Branche liegt kurzfristig im Minus — Lifeway Foods Inc. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Lifeway Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 5,1% | -9,2% | -17,4% |
| 3-Monats-Performance | 9,3% | -1,4% | -13,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,7% | 1,8% | -7,0% |
Lifeway Foods Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Über dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Lifeway Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,7% | 3,8% | 6,4% |
| Gewinnvolatilität | 68,2% | 22,6% | 30,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 54,8% | 23,5% | 22,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 43,8% | 20,6% | 21,6% |
Lifeway Foods Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Lifeway Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $364 Mio. | $256,2 Mrd. | $46,6 Mrd. |
Lifeway Foods Inc. Prognose
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Lifeway Foods Inc. deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Bewertung und Momentum schneiden bei Lifeway Foods Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Lifeway Foods Inc. leicht gesenkt. Von 35,00 $ auf 34,50 $ (-1,4%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 100% auf 67%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 2 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Lifeway Foods Inc. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 34,00 $ bis 35,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Lifeway Foods Inc.
Aktuell beobachten 2 Analysten die Lifeway Foods Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 34,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +45,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 34,00 $ bis 35,00 $, eine Streuung von 2,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (67/100) liegt deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Lifeway Foods Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Lifeway Foods Inc. (ISIN US5319141090) liegt aktuell bei 34,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +45,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 23,80 $. Die Schätzungen reichen von 34,00 $ bis 35,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Lifeway Foods Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Lifeway Foods Inc.. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Lifeway Foods Inc. um +1,4% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Lifeway Foods Inc. deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Bewertung und Momentum schneiden bei Lifeway Foods Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Lifeway Foods Inc. Unternehmen
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Hier werden Details zum Unternehmen Lifeway Foods Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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