Lifeway Foods Inc. Aktie
Lifeway Foods Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Lifeway Foods Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum, herausragender Profitabilität und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 19 Punkte gestiegen – von C auf B+.
Im Branchenvergleich (Verpackte Lebensmittel) liegt Lifeway Foods Inc. mit einem Score von 61 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+54 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-36 Punkte).
Lifeway Foods Inc. Chart
Lifeway Foods Inc. Analyse
Lifeway Foods Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Deutlich über dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Lifeway Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| KGV | 31,3 | 24,1 | 26,1 |
| KBV | 5,2 | 6,6 | 2,8 |
| KUV | 2,1 | 2,4 | 1,7 |
| KCV | 30,5 | 13,7 | 12,6 |
Lifeway Foods Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Lifeway Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 108,3% | 5,7% | 15,5% |
| 5 Jahre | 328,8% | -26,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 33,3% | 7,0% | 7,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,3% | 3,5% | 4,4% |
Lifeway Foods Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Lifeway Foods Inc. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Lifeway Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| ROA | 12,4% | 7,1% | 4,0% |
| Nettogewinnmarge | 6,5% | 10,1% | 6,7% |
| Bruttomarge | 28,5% | 45,7% | 50,6% |
| Kapitalumschlag | 1,90 | 0,71 | 0,61 |
Lifeway Foods Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Lifeway Foods Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Verpackte Lebensmittel-Branche liegt insgesamt im Minus — Lifeway Foods Inc. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Lifeway Foods Inc. — ein Vielfaches über dem Markt. Die Verpackte Lebensmittel-Branche liegt kurzfristig im Minus — Lifeway Foods Inc. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Verpackte Lebensmittel-Branche abwärts tendiert, hält Lifeway Foods Inc. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Lifeway Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 24,2% | 6,5% | 8,6% |
| 3-Monats-Performance | 36,2% | 8,2% | 7,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,9% | 1,5% | -8,5% |
Lifeway Foods Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Deutlich über dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Lifeway Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,7% | 3,8% | 6,4% |
| Gewinnvolatilität | 68,2% | 22,6% | 30,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 43,5% | 22,4% | 24,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,5% | 21,2% | 23,2% |
Lifeway Foods Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Lifeway Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $473 Mio. | $270,5 Mrd. | $54,3 Mrd. |
Lifeway Foods Inc. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Lifeway Foods Inc. überein: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (61/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Lifeway Foods Inc. ist mit 34,50 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 34,00 $ bis 35,00 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 35,00 $ | 22,02 $ | +58,9% | 1 |
| aktuell · 03.07.2026 | 34,50 $ | 30,94 $ | +11,5% | 2 |
Analystenmeinung zu Lifeway Foods Inc.
Aktuell beobachten 2 Analysten die Lifeway Foods Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 34,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 34,00 $ bis 35,00 $, eine Streuung von 2,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Lifeway Foods Inc. überein (Aktienscore 61/100, Konsens-Score 63/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Lifeway Foods Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Lifeway Foods Inc. (ISIN US5319141090) liegt aktuell bei 34,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 30,94 $. Die Schätzungen reichen von 34,00 $ bis 35,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Lifeway Foods Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Lifeway Foods Inc.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Lifeway Foods Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -1,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Lifeway Foods Inc. überein: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (61/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Lifeway Foods Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Lifeway Foods Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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