Lifezone Metals Limited Aktie
Lifezone Metals Limited Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Profitabilität, Stabilität und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Lifezone Metals Limited Chart
Lifezone Metals Limited Analyse
Lifezone Metals Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Lifezone Metals Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Lifezone Metals Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Industriematerialien-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Lifezone Metals | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| KGV | -28,5 | 20,3 | 16,9 |
| KBV | 5,3 | 4,2 | 2,7 |
| KUV | 393,8 | 3,9 | 2,9 |
| KCV | -22,4 | 10,6 | 10,0 |
Lifezone Metals Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Lifezone Metals | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -0,5% | 30,9% | 33,7% |
| 5 Jahre | -153119,0% | 13,4% | 5,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -9,3% | -1,5% | 0,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 37,5% | -1,7% | 2,5% |
Lifezone Metals Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Lifezone Metals Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Lifezone Metals Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Industriematerialien-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Lifezone Metals | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| ROA | -7,8% | 8,9% | 7,8% |
| Nettogewinnmarge | -1289,3% | 19,0% | 17,3% |
| Bruttomarge | -63,2% | 82,7% | 27,1% |
| Kapitalumschlag | 0,01 | 0,47 | 0,45 |
Lifezone Metals Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Lifezone Metals Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Lifezone Metals Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Industriematerialien-Branche liegt kurzfristig im Minus — Lifezone Metals Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Industriematerialien-Branche zeigt einen positiven Trend — Lifezone Metals Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Lifezone Metals | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 28,6% | 66,3% | 55,6% |
| 3-Monats-Performance | 6,9% | 13,1% | 4,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,1% | 19,2% | 15,9% |
Lifezone Metals Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Lifezone Metals | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 60,1% | 14,5% | 10,6% |
| Gewinnvolatilität | 166,0% | 60,5% | 31,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 100,5% | 39,2% | 32,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 77,1% | 30,7% | 27,0% |
Lifezone Metals Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Lifezone Metals | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $416 Mio. | $213,4 Mrd. | $205,1 Mrd. |
Lifezone Metals Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Lifezone Metals Limited deutlich über dem aktienscore (1/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Stabilität, Wachstum und Größe schneiden bei Lifezone Metals Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Lifezone Metals Limited spürbar gesenkt. Von 8,93 $ auf 8,63 $ (-3,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,00 $ bis 10,88 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Lifezone Metals Limited
Aktuell beobachten 3 Analysten die Lifezone Metals Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8,63 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +72,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 7,00 $ bis 10,88 $, eine Streuung von 45,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (1/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Lifezone Metals Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Lifezone Metals Limited (ISIN IM00BLCY1J27) liegt aktuell bei 8,63 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +72,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,63 $. Die Schätzungen reichen von 7,00 $ bis 10,88 $.
Wie viele Analysten empfehlen Lifezone Metals Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Lifezone Metals Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Lifezone Metals Limited um +3,4% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +3,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Lifezone Metals Limited deutlich über dem aktienscore (1/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Stabilität, Wachstum und Größe schneiden bei Lifezone Metals Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Lifezone Metals Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Lifezone Metals Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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