Limoneira Company Aktie
Limoneira Company Übersicht
Stabiler Micro-Cap mit hoher Bewertung – Limoneira Company überzeugt mit hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Profitabilität und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Limoneira Company Chart
Limoneira Company Analyse
Limoneira Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Limoneira Company schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Deutlich über dem Agrarprodukte-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Limoneira Company generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Agrarprodukte-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Limoneira | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| KGV | -10,6 | 36,2 | 22,9 |
| KBV | 1,5 | 1,7 | 2,6 |
| KUV | 1,7 | 0,5 | 1,6 |
| KCV | -52,4 | 6,6 | 10,3 |
Limoneira Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Agrarprodukte-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Limoneira | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -2,9% | 24,7% | 156,1% |
| 5 Jahre | 10,9% | -39,2% | -43,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 284,6% | 15,1% | 294,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,0% | 5,1% | 20,1% |
Limoneira Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Limoneira Company arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Limoneira Company arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Agrarprodukte-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Agrarprodukte-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Deutlich unter dem Agrarprodukte-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Limoneira | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| ROA | -7,3% | 1,9% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | -15,6% | 1,3% | 7,1% |
| Bruttomarge | -3,9% | 5,8% | 14,9% |
| Kapitalumschlag | 0,47 | 1,45 | 0,78 |
Limoneira Company: Momentum
12-Monats-Performance
Limoneira Company hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Agrarprodukte-Branche hat sich Limoneira Company deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Limoneira Company hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Agrarprodukte-Branche zeigt einen positiven Trend — Limoneira Company fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Limoneira | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -17,7% | 65,6% | 2,4% |
| 3-Monats-Performance | -5,4% | 18,0% | -13,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,1% | 12,5% | -6,8% |
Limoneira Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Limoneira Company sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Limoneira | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,7% | 13,6% | 29,1% |
| Gewinnvolatilität | 298,5% | 44,0% | 76,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,9% | 29,0% | 37,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,9% | 26,9% | 29,8% |
Limoneira Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Limoneira | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $239 Mio. | $39,0 Mrd. | $32,6 Mrd. |
Limoneira Company Prognose
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Limoneira Company deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Bewertung und Momentum schneiden bei Limoneira Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Limoneira Company ist mit 22,33 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 17,00 $ bis 31,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Limoneira Company
Aktuell beobachten 3 Analysten die Limoneira Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 22,33 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +43,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 17,00 $ bis 31,00 $, eine Streuung von 62,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (67/100) liegt deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Limoneira Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Limoneira Company (ISIN US5327461043) liegt aktuell bei 22,33 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +43,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 13,21 $. Die Schätzungen reichen von 17,00 $ bis 31,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Limoneira Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Limoneira Company. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Limoneira Company um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Limoneira Company deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Bewertung und Momentum schneiden bei Limoneira Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Limoneira Company Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Limoneira Company angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Agrarprodukte-Aktien
Limoneira Company auf der Watchlist?
Setze Limoneira Company auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.