Limoneira Company Aktie
Limoneira Company Übersicht
Margenschwacher Micro-Cap mit hoher Bewertung – Profitabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Agrarprodukte) liegt Limoneira Company mit einem Score von 10 unter dem Branchenschnitt von 47. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+20 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-49 Punkte).
Limoneira Company Chart
Limoneira Company Analyse
Limoneira Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Limoneira Company schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Deutlich über dem Agrarprodukte-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Limoneira Company generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Agrarprodukte-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Limoneira | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| KGV | -6,2 | 22,6 | 21,9 |
| KBV | 1,7 | 1,7 | 2,5 |
| KUV | 1,9 | 0,5 | 1,6 |
| KCV | -14,0 | 14,3 | 10,2 |
Limoneira Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Agrarprodukte-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Limoneira | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -2,9% | 24,7% | 156,1% |
| 5 Jahre | 10,9% | -39,2% | -43,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 248,1% | 12,7% | 674,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,0% | 4,8% | 23,5% |
Limoneira Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Limoneira Company arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Limoneira Company arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Agrarprodukte-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Agrarprodukte-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Unter dem Agrarprodukte-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Limoneira | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| ROA | -13,7% | 3,3% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | -30,5% | 2,2% | 7,1% |
| Bruttomarge | -6,2% | 6,9% | 14,9% |
| Kapitalumschlag | 0,45 | 1,53 | 0,78 |
Limoneira Company: Momentum
12-Monats-Performance
Limoneira Company hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Limoneira Company hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Agrarprodukte-Branche liegt kurzfristig im Minus — Limoneira Company behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Limoneira | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -8,8% | 38,0% | -13,0% |
| 3-Monats-Performance | 6,2% | 1,9% | 1,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,3% | 13,3% | -14,8% |
Limoneira Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Limoneira Company sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Limoneira | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,7% | 13,6% | 29,1% |
| Gewinnvolatilität | 298,5% | 44,0% | 76,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,6% | 26,9% | 37,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,7% | 27,0% | 32,9% |
Limoneira Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Limoneira | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $254 Mio. | $39,7 Mrd. | $32,3 Mrd. |
Limoneira Company Prognose
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Limoneira Company deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Bewertung und Momentum schneiden bei Limoneira Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Limoneira Company ist mit 21,33 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 15,00 $ bis 31,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 22,33 $ | 12,78 $ | +48,7% | 3 |
| aktuell · 19.08.2026 | 21,33 $ | 14,03 $ | +28,3% | 3 |
Analystenmeinung zu Limoneira Company
Aktuell beobachten 3 Analysten die Limoneira Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 21,33 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +28,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 15,00 $ bis 31,00 $, eine Streuung von 75,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (67/100) liegt deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Limoneira Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Limoneira Company (ISIN US5327461043) liegt aktuell bei 21,33 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +28,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 14,03 $. Die Schätzungen reichen von 15,00 $ bis 31,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Limoneira Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Limoneira Company. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Limoneira Company um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -4,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Limoneira Company deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Bewertung und Momentum schneiden bei Limoneira Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Limoneira Company Unternehmen
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