Lincoln National Corporation Aktie
Lincoln National Corporation Übersicht
Margenschwacher Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Profitabilität, Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Lincoln National Corporation ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Lincoln National Corporation Chart
Lincoln National Corporation Analyse
Lincoln National Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Lincoln National Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Lebensversicherungen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Lebensversicherungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | Lincoln National | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| KGV | 3,8 | 6,8 | 18,7 |
| KBV | 0,6 | 1,7 | 2,7 |
| KUV | 0,4 | 1,9 | 3,8 |
| KCV | 27,3 | 1,7 | 19,6 |
Lincoln National Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Lebensversicherungen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | Lincoln National | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 3,6% | -25,9% | -35,9% |
| 5 Jahre | 135,9% | 206,6% | 8,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,8% | 8,6% | 12,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,2% | 7,5% | 10,3% |
Lincoln National Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Lincoln National Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Lebensversicherungen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Deutlich unter dem Lebensversicherungen-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Lebensversicherungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | Lincoln National | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,4% | 1,9% | 1,8% |
| Nettogewinnmarge | 9,1% | 27,8% | 20,6% |
| Bruttomarge | 34,4% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,07 | 0,09 |
Lincoln National Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Lincoln National Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Lebensversicherungen-Branche zeigt einen positiven Trend — Lincoln National Corporation fällt negativ auf.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | Lincoln National | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 1,7% | 94,5% | 37,7% |
| 3-Monats-Performance | -16,6% | -16,4% | 1,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,6% | 3,0% | 6,4% |
Lincoln National Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Lincoln National Corporation sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | Lincoln National | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,2% | 26,0% | 102,8% |
| Gewinnvolatilität | 100,0% | 57,4% | 27,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 39,1% | 42,4% | 40,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,5% | 38,7% | 31,3% |
Lincoln National Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | Lincoln National | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,6 Mrd. | $174,2 Mrd. | $116,0 Mrd. |
Lincoln National Corporation Prognose
Der Konsens-Score (58/100) liegt für Lincoln National Corporation deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum und Momentum schneiden bei Lincoln National Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Lincoln National Corporation leicht angehoben. Von 42,58 $ auf 42,83 $ (+0,6%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 36% auf 38%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 33,00 $ bis 56,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Lincoln National Corporation
Aktuell beobachten 12 Analysten die Lincoln National Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 42,83 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +22,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 33,00 $ bis 56,00 $, eine Streuung von 53,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (58/100) liegt deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Lincoln National Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Lincoln National Corporation (ISIN US5341871094) liegt aktuell bei 42,83 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +22,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 34,69 $. Die Schätzungen reichen von 33,00 $ bis 56,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Lincoln National Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Lincoln National Corporation. Etwa 38% empfehlen die Aktie zum Kauf, 62% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Lincoln National Corporation um +0,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (58/100) liegt für Lincoln National Corporation deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum und Momentum schneiden bei Lincoln National Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Lincoln National Corporation Unternehmen
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