Lingbao Gold Group Company Ltd. Aktie
Lingbao Gold Group Company Ltd. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Lingbao Gold Group Company Ltd. überzeugt mit herausragendem Wachstum, solider Profitabilität und positivem Kursmomentum. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von A auf B+.
Lingbao Gold Group Company Ltd. Chart
Lingbao Gold Group Company Ltd. Analyse
Lingbao Gold Group Company Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Für die Gold-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Lingbao Gold | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,7 | 13,3 | 14,1 |
| KBV | 4,3 | 4,2 | 3,4 |
| KUV | 1,7 | 2,2 | 4,8 |
| KCV | 19,7 | 9,0 | 9,9 |
Lingbao Gold Group Company Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünfzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Lingbao Gold | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 128,6% | 103,2% | 93,5% |
| 5 Jahre | 1575,8% | 695,5% | 150,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 22,1% | 15,0% | 14,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,2% | 8,0% | 5,9% |
Lingbao Gold Group Company Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Lingbao Gold Group Company Ltd. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Deutlich unter dem Gold-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Lingbao Gold | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| ROA | 14,1% | 11,2% | 14,7% |
| Nettogewinnmarge | 11,7% | 16,8% | 34,6% |
| Bruttomarge | 21,4% | 30,6% | 55,1% |
| Kapitalumschlag | 1,20 | 0,67 | 0,42 |
Lingbao Gold Group Company Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Lingbao Gold Group Company Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Lingbao Gold | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 111,0% | 77,0% | 120,4% |
| 3-Monats-Performance | -20,7% | -17,5% | -10,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 25,1% | 10,7% | 13,2% |
Lingbao Gold Group Company Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Über dem Gold-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Gold-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Lingbao Gold | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 30,9% | 21,2% | 28,2% |
| Gewinnvolatilität | 99,1% | 58,5% | 159,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 92,6% | 42,2% | 49,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 73,6% | 41,4% | 46,0% |
Lingbao Gold Group Company Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Lingbao Gold | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,2 Mrd. | $121,5 Mrd. | $117,3 Mrd. |
Lingbao Gold Group Company Ltd. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Lingbao Gold Group Company Ltd. nahe beieinander: Konsens-Score (88/100) und aktienscore (71/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Lingbao Gold Group Company Ltd.
Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Lingbao Gold Group Company Ltd. überein (Aktienscore 71/100, Konsens-Score 88/100).
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Lingbao Gold Group Company Ltd. nahe beieinander: Konsens-Score (88/100) und aktienscore (71/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Lingbao Gold Group Company Ltd. Unternehmen
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