LOG Commercial Properties e Participações S.A. Aktie
LOG Commercial Properties e Participações S.A. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – LOG Commercial Properties e Participações S.A. überzeugt mit herausragendem Wachstum und herausragender Profitabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 17 Punkte gefallen – von A auf B+.
Im Branchenvergleich (Immobilien – Diversifiziert) liegt LOG Commercial Properties e Participações S.A. mit einem Score von 63 über dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+59 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-33 Punkte).
LOG Commercial Properties e Participações S.A. Chart
LOG Commercial Properties e Participações S.A. Analyse
LOG Commercial Properties e Participações S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
LOG Commercial Properties e Participações S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im Immobilien – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Immobilien – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — LOG Commercial Properties e Participações S.A. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | LOG Commercial Properties e Participações | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| KGV | 5,3 | 15,1 | 17,0 |
| KBV | 0,6 | 1,6 | 1,2 |
| KUV | 6,7 | 2,3 | 1,5 |
| KCV | -9,0 | k.A. | k.A. |
LOG Commercial Properties e Participações S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Für die Immobilien – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | LOG Commercial Properties e Participações | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 225,2% | 44,6% | 35,0% |
| 5 Jahre | 153,4% | 64,0% | 115,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 67,5% | 8,8% | 7,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 17,3% | 3,7% | 5,2% |
LOG Commercial Properties e Participações S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
LOG Commercial Properties e Participações S.A. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 125 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Immobilien – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 95 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilien – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | LOG Commercial Properties e Participações | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,4% | 3,3% | 2,2% |
| Nettogewinnmarge | 125,0% | 15,2% | 9,1% |
| Bruttomarge | 95,5% | 22,8% | 21,5% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,22 | 0,24 |
LOG Commercial Properties e Participações S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
LOG Commercial Properties e Participações S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt. Die Immobilien – Diversifiziert-Branche liegt insgesamt im Minus — LOG Commercial Properties e Participações S.A. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
LOG Commercial Properties e Participações S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | LOG Commercial Properties e Participações | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 10,9% | 23,8% | 1,6% |
| 3-Monats-Performance | -9,7% | -9,9% | -5,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,5% | -2,3% | -10,8% |
LOG Commercial Properties e Participações S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | LOG Commercial Properties e Participações | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 45,2% | 11,9% | 10,9% |
| Gewinnvolatilität | 32,0% | 15,9% | 23,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 37,0% | 33,0% | 28,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,9% | 34,9% | 31,7% |
LOG Commercial Properties e Participações S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | LOG Commercial Properties e Participações | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $384 Mio. | $26,9 Mrd. | $24,1 Mrd. |
LOG Commercial Properties e Participações S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für LOG Commercial Properties e Participações S.A. überein: Konsens-Score (64/100) und aktienscore (63/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für LOG Commercial Properties e Participações S.A. spürbar angehoben. Von 30,40 R$ auf 31,01 R$ (+2,0%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 50% auf 44%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 15,50 R$ bis 35,00 R$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu LOG Commercial Properties e Participações S.A.
Aktuell beobachten 9 Analysten die LOG Commercial Properties e Participações S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 31,01 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +39,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 15,50 R$ bis 35,00 R$, eine Streuung von 62,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für LOG Commercial Properties e Participações S.A. überein (Aktienscore 63/100, Konsens-Score 64/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von LOG Commercial Properties e Participações S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für LOG Commercial Properties e Participações S.A. (ISIN BRLOGGACNOR7) liegt aktuell bei 31,01 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +39,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 22,94 R$. Die Schätzungen reichen von 15,50 R$ bis 35,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen LOG Commercial Properties e Participações S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten LOG Commercial Properties e Participações S.A.. Etwa 44% empfehlen die Aktie zum Kauf, 56% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für LOG Commercial Properties e Participações S.A. um +2,0% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für LOG Commercial Properties e Participações S.A. überein: Konsens-Score (64/100) und aktienscore (63/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
LOG Commercial Properties e Participações S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen LOG Commercial Properties e Participações S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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