Logistea AB (publ) Aktie
Logistea AB (publ) Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Logistea AB (publ) überzeugt mit herausragendem Wachstum und herausragender Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Immobiliendienstleistungen) liegt Logistea AB (publ) mit einem Score von 63 über dem Branchenschnitt von 45. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+45 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-24 Punkte).
Logistea AB (publ) Chart
Logistea AB (publ) Analyse
Logistea AB (publ): Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Logistea AB (publ) ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Immobiliendienstleistungen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Immobiliendienstleistungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — CBRE, Vonovia
| Kennzahl | Logistea AB (publ) | CBRE | Vonovia |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,4 | 33,6 | 4,3 |
| KBV | 0,8 | 5,2 | 0,6 |
| KUV | 5,7 | 1,0 | 2,7 |
| KCV | 14,5 | 31,9 | 13,7 |
Logistea AB (publ): Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Immobiliendienstleistungen-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — CBRE, Vonovia
| Kennzahl | Logistea AB (publ) | CBRE | Vonovia |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 497,6% | 70,2% | 58,1% |
| 5 Jahre | 38950,0% | 53,9% | 13,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,8% | 14,9% | 23,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,6% | 10,8% | 3,5% |
Logistea AB (publ): Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Logistea AB (publ) arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 69 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Immobiliendienstleistungen-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 90 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobiliendienstleistungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — CBRE, Vonovia
| Kennzahl | Logistea AB (publ) | CBRE | Vonovia |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,2% | 4,3% | 4,2% |
| Nettogewinnmarge | 68,8% | 3,0% | 60,8% |
| Bruttomarge | 90,3% | 17,7% | 57,0% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 1,43 | 0,07 |
Logistea AB (publ): Momentum
12-Monats-Performance
Logistea AB (publ) hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Logistea AB (publ) hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — CBRE, Vonovia
| Kennzahl | Logistea AB (publ) | CBRE | Vonovia |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -17,8% | -7,3% | -28,6% |
| 3-Monats-Performance | -6,0% | 12,9% | -10,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,5% | -4,6% | -10,0% |
Logistea AB (publ): Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Für die Immobiliendienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — CBRE, Vonovia
| Kennzahl | Logistea AB (publ) | CBRE | Vonovia |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 76,7% | 16,9% | 20,8% |
| Gewinnvolatilität | 91,7% | 29,8% | 1140,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,6% | 31,6% | 29,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,3% | 31,5% | 29,3% |
Logistea AB (publ): Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — CBRE, Vonovia
| Kennzahl | Logistea AB (publ) | CBRE | Vonovia |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $716 Mio. | $42,7 Mrd. | $19,6 Mrd. |
Logistea AB (publ) Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Logistea AB (publ) überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (63/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Logistea AB (publ) ist mit 17,25 SEK im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 16,00 SEK bis 18,00 SEK bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 18,50 SEK | 14,22 SEK | +30,1% | 2 |
| aktuell · 19.08.2026 | 17,25 SEK | 13,36 SEK | +31,0% | 4 |
Analystenmeinung zu Logistea AB (publ)
Aktuell beobachten 4 Analysten die Logistea AB (publ) Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 17,25 SEK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +31,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 16,00 SEK bis 18,00 SEK, eine Streuung von 11,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Logistea AB (publ) überein (Aktienscore 63/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Logistea AB (publ) für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Logistea AB (publ) (ISIN SE0017131337) liegt aktuell bei 17,25 SEK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +31,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 13,36 SEK. Die Schätzungen reichen von 16,00 SEK bis 18,00 SEK.
Wie viele Analysten empfehlen Logistea AB (publ) zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Logistea AB (publ). Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Logistea AB (publ) um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -6,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Logistea AB (publ) überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (63/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Logistea AB (publ) Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Logistea AB (publ) angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Immobiliendienstleistungen-Aktien
Logistea AB (publ) auf der Watchlist?
Setze Logistea AB (publ) auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.