Logistea AB (publ) Aktie
Logistea AB (publ) Übersicht
Wachstumsstarker Micro-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Logistea AB (publ) überzeugt mit herausragendem Wachstum und herausragender Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B+.
Logistea AB (publ) Chart
Logistea AB (publ) Analyse
Logistea AB (publ): Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Logistea AB (publ) ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Immobiliendienstleistungen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Immobiliendienstleistungen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | Logistea AB (publ) | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,3 | 29,2 | 17,1 |
| KBV | 0,8 | 4,5 | 1,5 |
| KUV | 0,3 | 0,9 | 3,4 |
| KCV | 15,9 | 29,9 | k.A. |
Logistea AB (publ): Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | Logistea AB (publ) | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 497,6% | 70,2% | 15,3% |
| 5 Jahre | 38950,0% | 53,9% | 50,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,2% | 14,3% | 8,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,4% | 9,4% | 4,4% |
Logistea AB (publ): Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Logistea AB (publ) arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 85 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Immobiliendienstleistungen-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 90 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobiliendienstleistungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | Logistea AB (publ) | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,9% | 4,3% | 3,0% |
| Nettogewinnmarge | 84,8% | 3,1% | 20,1% |
| Bruttomarge | 90,2% | 35,0% | 29,1% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 1,40 | 0,15 |
Logistea AB (publ): Momentum
12-Monats-Performance
Logistea AB (publ) hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Logistea AB (publ) hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | Logistea AB (publ) | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -6,0% | 0,7% | 43,9% |
| 3-Monats-Performance | -3,9% | -8,7% | -23,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,2% | -9,0% | 19,6% |
Logistea AB (publ): Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Über dem Immobiliendienstleistungen-Branchenmedian.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | Logistea AB (publ) | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 76,7% | 16,9% | 5,0% |
| Gewinnvolatilität | 91,7% | 29,8% | 14,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,2% | 31,6% | 44,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,9% | 30,6% | 33,3% |
Logistea AB (publ): Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | Logistea AB (publ) | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $38 Mio. | $38,1 Mrd. | $23,0 Mrd. |
Logistea AB (publ) Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Logistea AB (publ) überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (70/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Logistea AB (publ) ist mit 18,50 SEK im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 17,00 SEK bis 20,00 SEK bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Logistea AB (publ)
Aktuell beobachten 2 Analysten die Logistea AB (publ) Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 18,50 SEK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +34,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 17,00 SEK bis 20,00 SEK, eine Streuung von 16,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Logistea AB (publ) überein (Aktienscore 70/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Logistea AB (publ) für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Logistea AB (publ) (ISIN SE0017131337) liegt aktuell bei 18,50 SEK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +34,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 13,74 SEK. Die Schätzungen reichen von 17,00 SEK bis 20,00 SEK.
Wie viele Analysten empfehlen Logistea AB (publ) zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Logistea AB (publ). Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Logistea AB (publ) um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Logistea AB (publ) überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (70/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Logistea AB (publ) Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Logistea AB (publ) angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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