Lotus Resources Limited Aktie
Lotus Resources Limited Übersicht
Wachstumsstarker Micro-Cap mit sehr hoher Bewertung – Lotus Resources Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität, Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Lotus Resources Limited Chart
Lotus Resources Limited Analyse
Lotus Resources Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Lotus Resources Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Lotus Resources Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Lotus Resources Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Industriematerialien-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Lotus Resources | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| KGV | -4,2 | 20,3 | 16,9 |
| KBV | 0,5 | 4,2 | 2,7 |
| KUV | 612,0 | 3,9 | 2,9 |
| KCV | -4,3 | 10,6 | 10,0 |
Lotus Resources Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Lotus Resources Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Lotus Resources | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 79,2% | 30,9% | 33,7% |
| 5 Jahre | 13,6% | 13,4% | 5,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 112,5% | -1,5% | 0,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1982,3% | -1,7% | 2,5% |
Lotus Resources Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Lotus Resources Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Lotus Resources Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Industriematerialien-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Lotus Resources | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| ROA | -10,5% | 8,9% | 7,8% |
| Nettogewinnmarge | -16406,7% | 19,0% | 17,3% |
| Bruttomarge | -1008,9% | 82,7% | 27,1% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,47 | 0,45 |
Lotus Resources Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Industriematerialien-Branche hat sich Lotus Resources Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Industriematerialien-Branche zeigt einen positiven Trend — Lotus Resources Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Lotus Resources | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -74,1% | 66,3% | 55,6% |
| 3-Monats-Performance | -70,3% | 13,1% | 4,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -36,9% | 19,2% | 15,9% |
Lotus Resources Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Lotus Resources | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 173,0% | 14,5% | 10,6% |
| Gewinnvolatilität | 44,2% | 60,5% | 31,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 106,3% | 39,2% | 32,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 94,0% | 30,7% | 27,0% |
Lotus Resources Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Lotus Resources | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $87 Mio. | $213,4 Mrd. | $205,1 Mrd. |
Lotus Resources Limited Prognose
Der Konsens-Score (68/100) liegt für Lotus Resources Limited deutlich über dem aktienscore (1/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum, Größe, Stabilität und Bewertung schneiden bei Lotus Resources Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Lotus Resources Limited deutlich gesenkt. Von 2,97 AU$ auf 1,74 AU$ (-41,6%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 71% auf 57%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 5 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 0,90 AU$ bis 2,58 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Lotus Resources Limited
Aktuell beobachten 5 Analysten die Lotus Resources Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1,74 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +208,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +41,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 0,90 AU$ bis 2,58 AU$, eine Streuung von 96,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (68/100) liegt deutlich über dem aktienscore (1/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Lotus Resources Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Lotus Resources Limited (ISIN AU0000058737) liegt aktuell bei 1,74 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +208,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 0,62 AU$. Die Schätzungen reichen von 0,90 AU$ bis 2,58 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Lotus Resources Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Lotus Resources Limited. Etwa 57% empfehlen die Aktie zum Kauf, 43% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Lotus Resources Limited um +41,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (68/100) liegt für Lotus Resources Limited deutlich über dem aktienscore (1/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum, Größe, Stabilität und Bewertung schneiden bei Lotus Resources Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Lotus Resources Limited Unternehmen
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