Lufax Holding Ltd Aktie
Lufax Holding Ltd Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum, Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Lufax Holding Ltd ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Kreditdienstleistungen) liegt Lufax Holding Ltd mit einem Score von 11 unter dem Branchenschnitt von 59. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+37 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-49 Punkte).
Lufax Holding Ltd Chart
Lufax Holding Ltd Analyse
Lufax Holding Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Lufax Holding Ltd schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Lufax Holding Ltd ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Lufax | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| KGV | -3,3 | 30,9 | 31,5 |
| KBV | 0,1 | 19,8 | 90,3 |
| KUV | 0,6 | 15,3 | 14,4 |
| KCV | 0,0 | 30,9 | 29,2 |
Lufax Holding Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Lufax | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -35,7% | 83,1% | 114,3% |
| 5 Jahre | -115,3% | 84,6% | 100,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2453,2% | k.A. | k.A. |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,1% | 11,0% | 12,7% |
Lufax Holding Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Lufax Holding Ltd arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Lufax Holding Ltd arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Kreditdienstleistungen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Deutlich unter dem Kreditdienstleistungen-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kreditdienstleistungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Lufax | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,6% | 23,9% | 28,2% |
| Nettogewinnmarge | -8,4% | 50,8% | 46,3% |
| Bruttomarge | 32,6% | 80,2% | 82,7% |
| Kapitalumschlag | 0,08 | 0,47 | 0,61 |
Lufax Holding Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Lufax Holding Ltd — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kreditdienstleistungen-Branche hat sich Lufax Holding Ltd deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Kreditdienstleistungen-Branche zeigt einen positiven Trend — Lufax Holding Ltd fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Lufax | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -47,1% | 30,4% | 18,7% |
| 3-Monats-Performance | -15,9% | 16,3% | 23,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -33,6% | 8,5% | 3,4% |
Lufax Holding Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Lufax | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 28,1% | 20,7% | 24,3% |
| Gewinnvolatilität | 81,3% | 22,0% | 22,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 56,8% | 20,4% | 22,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 55,4% | 29,8% | 30,7% |
Lufax Holding Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Lufax | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $701,2 Mrd. | $522,8 Mrd. |
Lufax Holding Ltd Prognose
Der Konsens-Score (92/100) liegt für Lufax Holding Ltd deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Stabilität, Größe und Wachstum schneiden bei Lufax Holding Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Lufax Holding Ltd spürbar angehoben. Von 2,72 $ auf 2,78 $ (+2,1%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 60% auf 100%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 3 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,01 $ bis 4,21 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 2,77 $ | 1,79 $ | +28,6% | 4 |
| aktuell · 19.08.2026 | 2,78 $ | 1,53 $ | +37,8% | 3 |
Analystenmeinung zu Lufax Holding Ltd
Aktuell beobachten 3 Analysten die Lufax Holding Ltd Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,78 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +37,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 2,01 $ bis 4,21 $, eine Streuung von 79,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (92/100) liegt deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Lufax Holding Ltd für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Lufax Holding Ltd (ISIN US54975P2011) liegt aktuell bei 2,78 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +37,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,53 $. Die Schätzungen reichen von 2,01 $ bis 4,21 $.
Wie viele Analysten empfehlen Lufax Holding Ltd zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Lufax Holding Ltd. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Lufax Holding Ltd um +2,1% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (92/100) liegt für Lufax Holding Ltd deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Stabilität, Größe und Wachstum schneiden bei Lufax Holding Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Lufax Holding Ltd Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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