Luk Fook Holdings (International) Limited Aktie
Luk Fook Holdings (International) Limited Übersicht
Profitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Luk Fook Holdings (International) Limited überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Luk Fook Holdings (International) Limited Chart
Luk Fook Holdings (International) Limited Analyse
Luk Fook Holdings (International) Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Luk Fook Holdings (International) Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Luxusgüter-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Luk Fook Holdings (International) Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne, Hermès International Société en commandite par actions
| Kennzahl | Luk Fook Holdings (International) | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | Hermès International Société en commandite par actions |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,9 | 20,9 | 36,6 |
| KBV | 0,9 | 3,4 | 8,8 |
| KUV | 0,9 | 2,8 | 10,4 |
| KCV | -88,7 | 12,0 | 30,4 |
Luk Fook Holdings (International) Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Luxusgüter-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne, Hermès International Société en commandite par actions
| Kennzahl | Luk Fook Holdings (International) | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | Hermès International Société en commandite par actions |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 18,8% | 81,0% | 150,4% |
| 5 Jahre | 27,0% | 131,3% | 226,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,6% | 15,7% | 15,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,5% | 5,1% | 9,2% |
Luk Fook Holdings (International) Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Luk Fook Holdings (International) Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Luxusgüter-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Luxusgüter-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Luxusgüter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne, Hermès International Société en commandite par actions
| Kennzahl | Luk Fook Holdings (International) | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | Hermès International Société en commandite par actions |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,9% | 7,7% | 18,6% |
| Nettogewinnmarge | 8,7% | 13,5% | 28,3% |
| Bruttomarge | 34,0% | 66,2% | 68,9% |
| Kapitalumschlag | 0,79 | 0,57 | 0,66 |
Luk Fook Holdings (International) Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Luk Fook Holdings (International) Limited hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne, Hermès International Société en commandite par actions
| Kennzahl | Luk Fook Holdings (International) | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | Hermès International Société en commandite par actions |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 24,2% | -7,6% | -36,7% |
| 3-Monats-Performance | -34,5% | -11,3% | -26,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,2% | -12,9% | -15,1% |
Luk Fook Holdings (International) Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne, Hermès International Société en commandite par actions
| Kennzahl | Luk Fook Holdings (International) | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | Hermès International Société en commandite par actions |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,3% | 20,0% | 28,4% |
| Gewinnvolatilität | 23,6% | 29,1% | 34,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 39,0% | 31,7% | 38,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,1% | 30,7% | 29,1% |
Luk Fook Holdings (International) Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne, Hermès International Société en commandite par actions
| Kennzahl | Luk Fook Holdings (International) | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | Hermès International Société en commandite par actions |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,6 Mrd. | $262,7 Mrd. | $192,8 Mrd. |
Luk Fook Holdings (International) Limited Prognose
Der Konsens-Score (78/100) liegt für Luk Fook Holdings (International) Limited deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Wachstum schneiden bei Luk Fook Holdings (International) Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Luk Fook Holdings (International) Limited leicht gesenkt. Von 34,07 HK$ auf 33,50 HK$ (-1,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 89% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 27,00 HK$ bis 40,35 HK$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Luk Fook Holdings (International) Limited
Aktuell beobachten 7 Analysten die Luk Fook Holdings (International) Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 33,50 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +59,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 27,00 HK$ bis 40,35 HK$, eine Streuung von 39,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (78/100) liegt deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Luk Fook Holdings (International) Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Luk Fook Holdings (International) Limited (ISIN BMG5695X1258) liegt aktuell bei 33,50 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +59,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 21,50 HK$. Die Schätzungen reichen von 27,00 HK$ bis 40,35 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Luk Fook Holdings (International) Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Luk Fook Holdings (International) Limited. Etwa 89% empfehlen die Aktie zum Kauf, 11% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Luk Fook Holdings (International) Limited um +1,7% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (78/100) liegt für Luk Fook Holdings (International) Limited deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Wachstum schneiden bei Luk Fook Holdings (International) Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Luk Fook Holdings (International) Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Luk Fook Holdings (International) Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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