Score

Rang 2.029 von 9.431

Top 22% aller Aktien

Grundstoffe

Stark

Lundin Gold Inc. Aktie

Gold · CA · Large Cap

ISIN: CA5503711080 · Marktkapitalisierung: $15,3 Mrd.

Lundin Gold Inc. Übersicht

ISIN CA5503711080 Stand 19.05.2026

Hochprofitabler Large-Cap mit gehobener Bewertung – Lundin Gold Inc. überzeugt mit herausragender Profitabilität und herausragendem Wachstum. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

100

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Lundin Gold Inc. Chart

ISIN CA5503711080 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Lundin Gold Inc. Analyse

ISIN CA5503711080 6 Faktoren im Detail

Lundin Gold Inc.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 77% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

16,7 Branche 17,3 · Markt 22,5

Deutlich unter dem Markt, im Gold-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.

01. Apr. 23,3 → heute 16,7

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

11,2 Branche 3,6 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Gold-Branchenmedian.

01. Apr. 13,6 → heute 11,2

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

7,6 Branche 4,1 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Gold-Branchenmedian.

01. Apr. 10,4 → heute 7,6

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

12,7 Branche 10,1 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.

01. Apr. 18,0 → heute 12,7

Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont

Kennzahl	Lundin Gold	Zijin Mining	Newmont
KGV	16,7	13,3	14,1
KBV	11,2	4,2	3,4
KUV	7,6	2,2	4,8
KCV	12,7	9,0	9,9

Lundin Gold Inc.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 90% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

406,5% Branche 124,8% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Gold-Branche ein hoher Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

1809,2% Branche 240,7% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verfünfzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

9,5% Branche 16,6% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 6,9% → heute 9,5%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

8,5% Branche 13,0% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 4,9% → heute 8,5%

Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont

Kennzahl	Lundin Gold	Zijin Mining	Newmont
5 Jahre	406,5%	103,2%	93,5%
5 Jahre	1809,2%	695,5%	150,4%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	9,5%	15,0%	14,0%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	8,5%	8,0%	5,9%

Lundin Gold Inc.: Profitabilität

100

Sehr starke Profitabilität. Besser als 99% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

49,9% Branche 11,5% · Markt 3,5%

Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Lundin Gold Inc. rund 50 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Gold-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 44,5% → heute 49,9%

Nettogewinnmarge

45,7% Branche 23,9% · Markt 7,7%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 46 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Gold-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 44,4% → heute 45,7%

Bruttomarge

70,9% Branche 46,5% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 71 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

01. Apr. 70,4% → heute 70,9%

Kapitalumschlag

1,09 Branche 0,49 · Markt 0,53

Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

01. Apr. 1,00 → heute 1,09

Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont

Kennzahl	Lundin Gold	Zijin Mining	Newmont
ROA	49,9%	11,2%	14,7%
Nettogewinnmarge	45,7%	16,8%	34,6%
Bruttomarge	70,9%	30,6%	55,1%
Kapitalumschlag	1,09	0,67	0,42

Lundin Gold Inc.: Momentum

Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

57,1% Branche 77,0% · Markt 13,3%

Ein starkes Jahr für Lundin Gold Inc. — weit über dem Markt.

01. Apr. 144,4% → heute 57,1%

3-Monats-Performance

-20,8% Branche -14,2% · Markt -3,2%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.

01. Apr. -8,1% → heute -20,8%

50/200-Tage-Linien-Abstand

1,0% Branche 8,3% · Markt 1,2%

Leicht positiver Trend, unter dem Markt.

01. Apr. 13,8% → heute 1,0%

Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont

Kennzahl	Lundin Gold	Zijin Mining	Newmont
12-Monats-Performance	57,1%	77,0%	120,4%
3-Monats-Performance	-20,8%	-17,5%	-10,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand	1,0%	10,7%	13,2%

Lundin Gold Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 88% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

46,5% Branche 35,1% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Gold-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

100,2% Branche 103,2% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

61,2% Branche 61,7% · Markt 39,1%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 63,4% → heute 61,2%

12-Monats-Kursvolatilität

55,2% Branche 55,8% · Markt 34,8%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 59,2% → heute 55,2%

Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont

Kennzahl	Lundin Gold	Zijin Mining	Newmont
Umsatzvolatilität	46,5%	21,2%	28,2%
Gewinnvolatilität	100,2%	58,5%	159,4%
3-Monats-Kursvolatilität	61,2%	42,2%	49,8%
12-Monats-Kursvolatilität	55,2%	41,4%	46,0%

Lundin Gold Inc.: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 83% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$15,3 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

01. Apr. $18,5 Mrd. → heute $15,3 Mrd.

Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont

Kennzahl	Lundin Gold	Zijin Mining	Newmont
Marktkapitalisierung	$15,3 Mrd.	$121,5 Mrd.	$117,3 Mrd.

Lundin Gold Inc. Prognose

ISIN CA5503711080 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

86,76 CA$

letzter Close

12-Monats-Kursziel

114,54 CA$

Durchschnitt · 12 Analysten

Kurspotenzial

+32,0%

Spread +27,78 CA$

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten übersehen potenziell etwas

Score 78

Konsens 50

0 50 100

Der aktienscore (78/100) liegt für Lundin Gold Inc. deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Wachstum und Größe liegen bei Lundin Gold Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen115,79 CA$

aktuell114,54 CA$

-1,1 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen7%

aktuell19%

+11,6 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen12

aktuell12

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Lundin Gold Inc. leicht gesenkt. Von 115,79 CA$ auf 114,54 CA$ (-1,1%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 7% auf 19%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Lundin Gold Inc.: Analysten sehen für Lundin Gold Inc. ein Aufwärtspotenzial von +32,0%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 114,54 CA$.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 90,00 CA$ bis 137,00 CA$ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu Lundin Gold Inc.

Aktuell beobachten 12 Analysten die Lundin Gold Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 114,54 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +32,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 90,00 CA$ bis 137,00 CA$, eine Streuung von 41,0%. Auffällig: Der aktienscore (78/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Lundin Gold Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Lundin Gold Inc. (ISIN CA5503711080) liegt aktuell bei 114,54 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +32,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 86,76 CA$. Die Schätzungen reichen von 90,00 CA$ bis 137,00 CA$.

Wie viele Analysten empfehlen Lundin Gold Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 12 Analysten Lundin Gold Inc.. Etwa 19% empfehlen die Aktie zum Kauf, 81% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Lundin Gold Inc. um +1,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,4%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Lundin Gold Inc. Unternehmen

ISIN CA5503711080 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Lundin Gold Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Gold-Aktien

A+ Zijin Mining Group Company Limited CN · CNE100000B24 · $121,5 Mrd. A+ Newmont Corporation US · US6516391066 · $117,3 Mrd. A+ Agnico Eagle Mines Limited CA · CA0084741085 · $90,3 Mrd. A+ Barrick Gold Corporation CA · CA06849F1080 · $68,0 Mrd. A Wheaton Precious Metals Corp. CA · CA9628791027 · $59,2 Mrd. A AngloGold Ashanti Plc GB · GB00BRXH2664 · $47,5 Mrd.

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