Luzerner Kantonalbank AG Aktie
Luzerner Kantonalbank AG Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Luzerner Kantonalbank AG überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von B+ auf A.
Luzerner Kantonalbank AG Chart
Luzerner Kantonalbank AG Analyse
Luzerner Kantonalbank AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Luzerner Kantonalbank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,0 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,4 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 4,7 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | k.A. | -2,3 | k.A. |
Luzerner Kantonalbank AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Luzerner Kantonalbank AG ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Luzerner Kantonalbank AG hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Luzerner Kantonalbank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 53,4% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 40,1% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,1% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,4% | 5,4% | 4,9% |
Luzerner Kantonalbank AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Luzerner Kantonalbank AG nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 28 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 73 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Luzerner Kantonalbank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,5% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 27,8% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 73,4% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
Luzerner Kantonalbank AG: Momentum
12-Monats-Performance
Luzerner Kantonalbank AG hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Luzerner Kantonalbank AG hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Banken – Regional-Branche liegt kurzfristig im Minus — Luzerner Kantonalbank AG behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Luzerner Kantonalbank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 49,1% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | 4,3% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 15,2% | -0,7% | 4,5% |
Luzerner Kantonalbank AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Luzerner Kantonalbank AG sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Luzerner Kantonalbank AG verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Luzerner Kantonalbank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,0% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 13,2% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,4% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 15,1% | 21,4% | 14,0% |
Luzerner Kantonalbank AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Luzerner Kantonalbank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,5 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Luzerner Kantonalbank AG Prognose
Der aktienscore (78/100) liegt für Luzerner Kantonalbank AG deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Momentum und Größe liegen bei Luzerner Kantonalbank AG aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Luzerner Kantonalbank AG ist mit 108,00 CHF im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 108,00 CHF bis 108,00 CHF bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Luzerner Kantonalbank AG
Aktuell beobachten 1 Analysten die Luzerner Kantonalbank AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 108,00 CHF – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +5,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 108,00 CHF bis 108,00 CHF, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der aktienscore (78/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Luzerner Kantonalbank AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Luzerner Kantonalbank AG (ISIN CH1252930610) liegt aktuell bei 108,00 CHF. Das entspricht einem Kurspotenzial von +5,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 102,40 CHF. Die Schätzungen reichen von 108,00 CHF bis 108,00 CHF.
Wie viele Analysten empfehlen Luzerner Kantonalbank AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Luzerner Kantonalbank AG. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Luzerner Kantonalbank AG um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (78/100) liegt für Luzerner Kantonalbank AG deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Momentum und Größe liegen bei Luzerner Kantonalbank AG aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Luzerner Kantonalbank AG Unternehmen
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