Luzerner Kantonalbank AG Aktie
Luzerner Kantonalbank AG Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Luzerner Kantonalbank AG überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gefallen – von A auf B+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Luzerner Kantonalbank AG mit einem Score von 73 über dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+23 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-29 Punkte).
Luzerner Kantonalbank AG Chart
Luzerner Kantonalbank AG Analyse
Luzerner Kantonalbank AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Luzerner Kantonalbank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,0 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 1,5 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 5,0 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | k.A. | -5,2 | -2,3 |
Luzerner Kantonalbank AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Luzerner Kantonalbank AG ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Luzerner Kantonalbank AG hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Luzerner Kantonalbank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 53,4% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 40,1% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,4% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,5% | k.A. | 5,4% |
Luzerner Kantonalbank AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Luzerner Kantonalbank AG nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 28 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 73 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Luzerner Kantonalbank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,5% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 27,8% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 73,4% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,02 | 0,07 | 0,02 |
Luzerner Kantonalbank AG: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Luzerner Kantonalbank AG — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Luzerner Kantonalbank AG hat über drei Monate zugelegt, unter dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Luzerner Kantonalbank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 51,5% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 3,0% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 9,4% | 14,1% | -3,1% |
Luzerner Kantonalbank AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Luzerner Kantonalbank AG sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Luzerner Kantonalbank AG verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Luzerner Kantonalbank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,0% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 13,2% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,0% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 17,1% | 32,3% | 21,2% |
Luzerner Kantonalbank AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Luzerner Kantonalbank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,7 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Luzerner Kantonalbank AG Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Luzerner Kantonalbank AG überein: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (73/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Luzerner Kantonalbank AG deutlich angehoben. Von 108,00 CHF auf 114,50 CHF (+6,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Mit 2 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Luzerner Kantonalbank AG an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 108,00 CHF bis 121,00 CHF bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 108,00 CHF | 106,00 CHF | +1,9% | 1 |
| aktuell · 03.07.2026 | 114,50 CHF | 108,60 CHF | +5,4% | 2 |
Analystenmeinung zu Luzerner Kantonalbank AG
Aktuell beobachten 2 Analysten die Luzerner Kantonalbank AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 114,50 CHF – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +5,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 108,00 CHF bis 121,00 CHF, eine Streuung von 11,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Luzerner Kantonalbank AG überein (Aktienscore 73/100, Konsens-Score 63/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Luzerner Kantonalbank AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Luzerner Kantonalbank AG (ISIN CH1252930610) liegt aktuell bei 114,50 CHF. Das entspricht einem Kurspotenzial von +5,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 108,60 CHF. Die Schätzungen reichen von 108,00 CHF bis 121,00 CHF.
Wie viele Analysten empfehlen Luzerner Kantonalbank AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Luzerner Kantonalbank AG. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Luzerner Kantonalbank AG um +6,0% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +6,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +6,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Luzerner Kantonalbank AG überein: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (73/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Luzerner Kantonalbank AG Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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