Maase Inc. Aktie
Maase Inc. Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Maase Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Vermögensverwaltung) liegt Maase Inc. mit einem Score von 18 unter dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+52 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-54 Punkte).
Maase Inc. Chart
Maase Inc. Analyse
Maase Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Maase Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Maase | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | -22,6 | 27,2 | 31,2 |
| KBV | 5,1 | 3,1 | 12,2 |
| KUV | 39,9 | 6,6 | 10,6 |
| KCV | 113,4 | 62,9 | 24,3 |
Maase Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Maase | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 483,2% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | -641,1% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 14,3% | 25,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 11,8% | 24,4% |
Maase Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Maase Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Maase Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Maase | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | -6,8% | 3,7% | 7,1% |
| Nettogewinnmarge | -24,4% | 24,1% | 21,9% |
| Bruttomarge | 39,6% | 55,7% | 88,8% |
| Kapitalumschlag | 0,28 | 0,16 | 0,32 |
Maase Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Maase Inc. — ein Vielfaches über dem Markt. Die Vermögensverwaltung-Branche liegt insgesamt im Minus — Maase Inc. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Maase Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Maase | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 321,5% | 1,7% | -18,1% |
| 3-Monats-Performance | 69,1% | 6,3% | 20,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 85,7% | 0,4% | -2,9% |
Maase Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Maase | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 113,8% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 150,2% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 152,1% | 28,7% | 38,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 105,3% | 27,1% | 36,2% |
Maase Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Maase | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $7,0 Mrd. | $178,9 Mrd. | $169,8 Mrd. |
Maase Inc. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Maase Inc. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Maase Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Maase Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Vermögensverwaltung-Aktien
Maase Inc. auf der Watchlist?
Setze Maase Inc. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.