Mahanagar Gas Limited Aktie
Mahanagar Gas Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Mahanagar Gas Limited überzeugt mit solidem Wachstum und solider Profitabilität. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B.
Mahanagar Gas Limited Chart
Mahanagar Gas Limited Analyse
Mahanagar Gas Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Gas-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Atmos Energy, Naturgy Energy
| Kennzahl | Mahanagar Gas | Atmos Energy | Naturgy Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,4 | 22,1 | 12,9 |
| KBV | 1,6 | 2,0 | 3,2 |
| KUV | 1,3 | 6,1 | 1,3 |
| KCV | 19,5 | 15,8 | 5,6 |
Mahanagar Gas Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mahanagar Gas Limited hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Gas-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Atmos Energy, Naturgy Energy
| Kennzahl | Mahanagar Gas | Atmos Energy | Naturgy Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 286,0% | 66,7% | 26,8% |
| 5 Jahre | 35,8% | 99,3% | 3778,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 19,1% | 6,5% | -2,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,6% | 6,8% | -1,7% |
Mahanagar Gas Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Mahanagar Gas Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Atmos Energy, Naturgy Energy
| Kennzahl | Mahanagar Gas | Atmos Energy | Naturgy Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,4% | 4,4% | 4,8% |
| Nettogewinnmarge | 10,2% | 27,6% | 10,1% |
| Bruttomarge | 28,1% | 51,4% | 27,3% |
| Kapitalumschlag | 0,92 | 0,16 | 0,48 |
Mahanagar Gas Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Mahanagar Gas Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versorger – Reguliertes Gas-Branche hat sich Mahanagar Gas Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Mahanagar Gas Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Versorger – Reguliertes Gas-Branche zeigt einen positiven Trend — Mahanagar Gas Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Atmos Energy, Naturgy Energy
| Kennzahl | Mahanagar Gas | Atmos Energy | Naturgy Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -22,2% | 14,5% | 4,1% |
| 3-Monats-Performance | -9,8% | -1,0% | 5,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,1% | 6,1% | 0,1% |
Mahanagar Gas Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Gas-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Versorger – Reguliertes Gas-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Atmos Energy, Naturgy Energy
| Kennzahl | Mahanagar Gas | Atmos Energy | Naturgy Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 37,6% | 15,9% | 26,2% |
| Gewinnvolatilität | 27,8% | 24,2% | 50,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 38,7% | 16,3% | 23,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,7% | 15,4% | 19,8% |
Mahanagar Gas Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Atmos Energy, Naturgy Energy
| Kennzahl | Mahanagar Gas | Atmos Energy | Naturgy Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $29,8 Mrd. | $29,7 Mrd. |
Mahanagar Gas Limited Prognose
Der Konsens-Score (73/100) liegt für Mahanagar Gas Limited deutlich über dem aktienscore (50/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Größe schneiden bei Mahanagar Gas Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Mahanagar Gas Limited spürbar gesenkt. Von 1.350,90 ₹ auf 1.308,69 ₹ (-3,1%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 76% auf 75%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 29 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.020,00 ₹ bis 1.880,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Mahanagar Gas Limited
Aktuell beobachten 29 Analysten die Mahanagar Gas Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.308,69 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +25,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 1.020,00 ₹ bis 1.880,00 ₹, eine Streuung von 65,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (73/100) liegt deutlich über dem aktienscore (50/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Mahanagar Gas Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Mahanagar Gas Limited (ISIN INE002S01010) liegt aktuell bei 1.308,69 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +25,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.059,75 ₹. Die Schätzungen reichen von 1.020,00 ₹ bis 1.880,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Mahanagar Gas Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 29 Analysten Mahanagar Gas Limited. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Mahanagar Gas Limited um +3,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +3,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (73/100) liegt für Mahanagar Gas Limited deutlich über dem aktienscore (50/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Größe schneiden bei Mahanagar Gas Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Mahanagar Gas Limited Unternehmen
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