Manulife Financial Corp Aktie
Manulife Financial Corp Übersicht
Defensiver Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Manulife Financial Corp überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Lebensversicherungen) liegt Manulife Financial Corp mit einem Score von 80 über dem Branchenschnitt von 64. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+35 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-16 Punkte).
Manulife Financial Corp Chart
Manulife Financial Corp Analyse
Manulife Financial Corp: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Lebensversicherungen-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Über dem Lebensversicherungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | Manulife Financial | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,8 | 7,6 | 17,6 |
| KBV | 1,9 | 1,8 | 2,5 |
| KUV | 1,8 | 2,1 | 3,5 |
| KCV | 3,4 | 1,8 | 18,3 |
Manulife Financial Corp: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Lebensversicherungen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | Manulife Financial | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -31,3% | -25,9% | -35,9% |
| 5 Jahre | 8,6% | 206,6% | 8,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 9,6% | 11,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 7,7% | 10,6% |
Manulife Financial Corp: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Manulife Financial Corp nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Lebensversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Lebensversicherungen-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Lebensversicherungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | Manulife Financial | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,6% | 1,9% | 1,8% |
| Nettogewinnmarge | 12,0% | 27,8% | 20,6% |
| Bruttomarge | 50,6% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,07 | 0,09 |
Manulife Financial Corp: Momentum
12-Monats-Performance
Manulife Financial Corp hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Manulife Financial Corp hat über drei Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, über dem Markt.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | Manulife Financial | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 3,4% | 55,0% | 2,4% |
| 3-Monats-Performance | 1,4% | 5,4% | -16,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,4% | 3,1% | -2,1% |
Manulife Financial Corp: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — ein Vielfaches unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Manulife Financial Corp verläuft langfristig ruhig — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | Manulife Financial | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 32,7% | 26,0% | 102,8% |
| Gewinnvolatilität | 66,5% | 57,4% | 27,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 6,7% | 44,3% | 29,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 7,8% | 41,7% | 32,1% |
Manulife Financial Corp: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | Manulife Financial | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $69,5 Mrd. | $173,1 Mrd. | $112,0 Mrd. |
Manulife Financial Corp Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Manulife Financial Corp auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Manulife Financial Corp Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Manulife Financial Corp angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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