Mapletree Pan Asia Commercial Trust Aktie
Mapletree Pan Asia Commercial Trust Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Mapletree Pan Asia Commercial Trust überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gestiegen – von B auf B+.
Im Branchenvergleich (REIT – Diversifiziert) liegt Mapletree Pan Asia Commercial Trust mit einem Score von 63 über dem Branchenschnitt von 47. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+28 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-7 Punkte).
Mapletree Pan Asia Commercial Trust Chart
Mapletree Pan Asia Commercial Trust Analyse
Mapletree Pan Asia Commercial Trust: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Mapletree Pan Asia Commercial Trust ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey
| Kennzahl | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | VICI Properties | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| KGV | 26,6 | 10,0 | 24,2 |
| KBV | 0,7 | 1,0 | 1,9 |
| KUV | 8,0 | 6,9 | 8,5 |
| KCV | 13,6 | 10,7 | 13,2 |
Mapletree Pan Asia Commercial Trust: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Mapletree Pan Asia Commercial Trust ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey
| Kennzahl | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | VICI Properties | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 87,8% | 226,9% | 46,6% |
| 5 Jahre | 287,2% | 211,3% | 2,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 1,4% | 0,9% | 6,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,1% | 3,7% | 8,3% |
Mapletree Pan Asia Commercial Trust: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Mapletree Pan Asia Commercial Trust nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 30 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 68 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey
| Kennzahl | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | VICI Properties | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,6% | 5,7% | 3,5% |
| Nettogewinnmarge | 30,2% | 67,3% | 34,3% |
| Bruttomarge | 68,3% | 99,4% | 52,8% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,09 | 0,10 |
Mapletree Pan Asia Commercial Trust: Momentum
12-Monats-Performance
Mapletree Pan Asia Commercial Trust hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Mapletree Pan Asia Commercial Trust hat über drei Monate zugelegt, auf Marktniveau. Die REIT – Diversifiziert-Branche liegt kurzfristig im Minus — Mapletree Pan Asia Commercial Trust behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey
| Kennzahl | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | VICI Properties | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -6,7% | -20,3% | 9,1% |
| 3-Monats-Performance | 1,6% | -9,1% | -3,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,2% | -4,9% | 3,4% |
Mapletree Pan Asia Commercial Trust: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Mapletree Pan Asia Commercial Trust verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey
| Kennzahl | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | VICI Properties | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,5% | 39,7% | 14,3% |
| Gewinnvolatilität | 47,4% | 45,3% | 20,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 14,8% | 22,9% | 20,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 14,5% | 18,2% | 17,2% |
Mapletree Pan Asia Commercial Trust: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey
| Kennzahl | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | VICI Properties | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,2 Mrd. | $28,5 Mrd. | $16,2 Mrd. |
Mapletree Pan Asia Commercial Trust Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Mapletree Pan Asia Commercial Trust überein: Konsens-Score (73/100) und aktienscore (63/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Mapletree Pan Asia Commercial Trust leicht gesenkt. Von 1,52 SGD auf 1,51 SGD (-1,0%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 69% auf 73%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,35 SGD bis 1,75 SGD bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 1,53 SGD | 1,25 SGD | +20,8% | 14 |
| aktuell · 19.08.2026 | 1,51 SGD | 1,25 SGD | +20,0% | 15 |
Analystenmeinung zu Mapletree Pan Asia Commercial Trust
Aktuell beobachten 15 Analysten die Mapletree Pan Asia Commercial Trust Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1,51 SGD – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +20,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 1,35 SGD bis 1,75 SGD, eine Streuung von 26,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Mapletree Pan Asia Commercial Trust überein (Aktienscore 63/100, Konsens-Score 73/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Mapletree Pan Asia Commercial Trust für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Mapletree Pan Asia Commercial Trust (ISIN SG2D18969584) liegt aktuell bei 1,51 SGD. Das entspricht einem Kurspotenzial von +20,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,25 SGD. Die Schätzungen reichen von 1,35 SGD bis 1,75 SGD.
Wie viele Analysten empfehlen Mapletree Pan Asia Commercial Trust zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten Mapletree Pan Asia Commercial Trust. Etwa 73% empfehlen die Aktie zum Kauf, 27% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Mapletree Pan Asia Commercial Trust um +1,0% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -1,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Mapletree Pan Asia Commercial Trust überein: Konsens-Score (73/100) und aktienscore (63/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Mapletree Pan Asia Commercial Trust Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Mapletree Pan Asia Commercial Trust angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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