Marudai Food Co. Ltd. Aktie
Marudai Food Co. Ltd. Übersicht
Stabiler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Marudai Food Co. Ltd. überzeugt mit hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gefallen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Verpackte Lebensmittel) liegt Marudai Food Co. Ltd. mit einem Score von 80 über dem Branchenschnitt von 53. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-38 Punkte).
Marudai Food Co. Ltd. Chart
Marudai Food Co. Ltd. Analyse
Marudai Food Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Marudai Food Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Marudai Food | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| KGV | 5,8 | 27,4 | 21,5 |
| KBV | 0,7 | 7,0 | 2,4 |
| KUV | 0,2 | 2,3 | 1,5 |
| KCV | 8,6 | 12,4 | 11,9 |
Marudai Food Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Marudai Food | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 1,8% | 5,7% | 15,5% |
| 5 Jahre | 2275,5% | -26,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 6,9% | 7,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 3,2% | 4,5% |
Marudai Food Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Marudai Food Co. Ltd. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Marudai Food | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,4% | 5,8% | 4,0% |
| Nettogewinnmarge | 3,9% | 8,4% | 7,1% |
| Bruttomarge | 16,4% | 45,5% | 43,9% |
| Kapitalumschlag | 1,88 | 0,69 | 0,57 |
Marudai Food Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Marudai Food Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt. Die Verpackte Lebensmittel-Branche liegt insgesamt im Minus — Marudai Food Co. Ltd. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Marudai Food Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, auf Marktniveau. Während die Verpackte Lebensmittel-Branche abwärts tendiert, hält Marudai Food Co. Ltd. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Marudai Food | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 14,2% | 9,9% | -11,3% |
| 3-Monats-Performance | -0,2% | 0,7% | 4,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,8% | 3,4% | -1,5% |
Marudai Food Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Marudai Food Co. Ltd. sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Marudai Food Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Marudai Food | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 3,1% | 3,8% | 6,4% |
| Gewinnvolatilität | 4161,8% | 22,6% | 30,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,9% | 25,3% | 24,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,9% | 22,9% | 22,9% |
Marudai Food Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Marudai Food | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $337 Mio. | $250,8 Mrd. | $48,7 Mrd. |
Marudai Food Co. Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Marudai Food Co. Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Marudai Food Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Marudai Food Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Verpackte Lebensmittel-Aktien
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