Umios Corporation Aktie
Umios Corporation Übersicht
Defensiver Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Umios Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Verpackte Lebensmittel) liegt Umios Corporation mit einem Score von 83 über dem Branchenschnitt von 53. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-15 Punkte).
Umios Corporation Chart
Umios Corporation Analyse
Umios Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Umios Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Umios | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,3 | 27,4 | 21,5 |
| KBV | 0,8 | 7,0 | 2,4 |
| KUV | 0,2 | 2,3 | 1,5 |
| KCV | k.A. | 12,4 | 11,9 |
Umios Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Umios Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Umios | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 36,7% | 5,7% | 15,5% |
| 5 Jahre | 285,6% | -26,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 6,9% | 7,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 3,2% | 4,5% |
Umios Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Umios Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Umios | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,5% | 5,8% | 4,0% |
| Nettogewinnmarge | 1,7% | 8,4% | 7,1% |
| Bruttomarge | 13,8% | 45,5% | 43,9% |
| Kapitalumschlag | 1,45 | 0,69 | 0,57 |
Umios Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Umios Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Verpackte Lebensmittel-Branche liegt insgesamt im Minus — Umios Corporation behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Umios Corporation hat über drei Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Umios | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 22,1% | 9,9% | -11,3% |
| 3-Monats-Performance | 0,4% | 0,7% | 4,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,6% | 3,4% | -1,5% |
Umios Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Umios Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Umios Corporation verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Umios | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,1% | 3,8% | 6,4% |
| Gewinnvolatilität | 32,6% | 22,6% | 30,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 17,6% | 25,3% | 24,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,6% | 22,9% | 22,9% |
Umios Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Umios | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $250,8 Mrd. | $48,7 Mrd. |
Umios Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Umios Corporation überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (83/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Umios Corporation
Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Umios Corporation überein (Aktienscore 83/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Umios Corporation überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (83/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Umios Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Umios Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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