Matrix Concepts Holdings Berhad Aktie
Matrix Concepts Holdings Berhad Übersicht
Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Matrix Concepts Holdings Berhad überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Immobilienentwicklung) liegt Matrix Concepts Holdings Berhad mit einem Score von 28 unter dem Branchenschnitt von 44. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+40 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-29 Punkte).
Matrix Concepts Holdings Berhad Chart
Matrix Concepts Holdings Berhad Analyse
Matrix Concepts Holdings Berhad: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Matrix Concepts Holdings Berhad ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Matrix Concepts Holdings Berhad generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Matrix Concepts Holdings Berhad | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,0 | 7,9 | 15,4 |
| KBV | 0,9 | 1,3 | 0,5 |
| KUV | 1,6 | 2,8 | 3,7 |
| KCV | -10,0 | 5,7 | 7,5 |
Matrix Concepts Holdings Berhad: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Im Immobilienentwicklung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Matrix Concepts Holdings Berhad | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,6% | 348,3% | -4,5% |
| 5 Jahre | -16,4% | 769,9% | -18,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,6% | k.A. | 5,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,9% | k.A. | 1,7% |
Matrix Concepts Holdings Berhad: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Matrix Concepts Holdings Berhad arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Matrix Concepts Holdings Berhad | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,5% | 2,3% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | 16,1% | 25,9% | 23,8% |
| Bruttomarge | 39,2% | 51,5% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 0,34 | 0,09 | 0,11 |
Matrix Concepts Holdings Berhad: Momentum
12-Monats-Performance
Matrix Concepts Holdings Berhad hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Matrix Concepts Holdings Berhad hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Matrix Concepts Holdings Berhad | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -10,7% | k.A. | 24,7% |
| 3-Monats-Performance | -12,0% | 7,1% | -14,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,3% | 18,1% | -1,3% |
Matrix Concepts Holdings Berhad: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Matrix Concepts Holdings Berhad sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Matrix Concepts Holdings Berhad sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Matrix Concepts Holdings Berhad verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Matrix Concepts Holdings Berhad | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,4% | 56,8% | 6,9% |
| Gewinnvolatilität | 9,3% | 87,8% | 12,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,9% | 43,0% | 24,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,0% | 34,0% | 29,8% |
Matrix Concepts Holdings Berhad: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Matrix Concepts Holdings Berhad | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $541 Mio. | $119,5 Mrd. | $43,3 Mrd. |
Matrix Concepts Holdings Berhad Prognose
Der Konsens-Score (71/100) liegt für Matrix Concepts Holdings Berhad deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei Matrix Concepts Holdings Berhad aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Matrix Concepts Holdings Berhad ist mit 1,61 MYR im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 88% auf 86%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,40 MYR bis 1,75 MYR bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Matrix Concepts Holdings Berhad
Aktuell beobachten 7 Analysten die Matrix Concepts Holdings Berhad Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1,61 MYR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +42,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 1,40 MYR bis 1,75 MYR, eine Streuung von 21,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (71/100) liegt deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Matrix Concepts Holdings Berhad für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Matrix Concepts Holdings Berhad (ISIN MYL5236OO004) liegt aktuell bei 1,61 MYR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +42,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,16 MYR. Die Schätzungen reichen von 1,40 MYR bis 1,75 MYR.
Wie viele Analysten empfehlen Matrix Concepts Holdings Berhad zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Matrix Concepts Holdings Berhad. Etwa 86% empfehlen die Aktie zum Kauf, 14% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Matrix Concepts Holdings Berhad um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (71/100) liegt für Matrix Concepts Holdings Berhad deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei Matrix Concepts Holdings Berhad aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Matrix Concepts Holdings Berhad Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Matrix Concepts Holdings Berhad angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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