Matthews International Corporation Aktie
Matthews International Corporation Übersicht
Stabiler Small-Cap mit hoher Bewertung – Matthews International Corporation überzeugt mit hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Matthews International Corporation Chart
Matthews International Corporation Analyse
Matthews International Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Mischkonzerne-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Matthews International Corporation generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Matthews International | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| KGV | 87,0 | 27,5 | 33,6 |
| KBV | 1,6 | 3,4 | 6,5 |
| KUV | 0,7 | 2,1 | 3,7 |
| KCV | -11,7 | 13,2 | 26,9 |
Matthews International Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Matthews International Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Unter dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Matthews International | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -0,0% | 21,3% | 14,7% |
| 5 Jahre | 71,9% | 60,0% | -1,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,3% | 15,8% | 9,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -1,7% | 7,6% | 6,2% |
Matthews International Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Matthews International Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Mischkonzerne-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Matthews International | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,6% | 5,3% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 0,8% | 7,6% | 11,2% |
| Bruttomarge | 36,0% | 30,0% | 36,9% |
| Kapitalumschlag | 0,79 | 0,70 | 0,50 |
Matthews International Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Matthews International Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Matthews International Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Mischkonzerne-Branche liegt kurzfristig im Minus — Matthews International Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Matthews International | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 29,8% | 33,8% | -2,3% |
| 3-Monats-Performance | 1,3% | -13,0% | -10,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,2% | 3,0% | 4,7% |
Matthews International Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Matthews International Corporation sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Matthews International | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,6% | 7,0% | 4,6% |
| Gewinnvolatilität | 129,0% | 14,7% | 7,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,7% | 40,8% | 23,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,5% | 39,7% | 22,5% |
Matthews International Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Matthews International | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $838 Mio. | $139,2 Mrd. | $137,6 Mrd. |
Matthews International Corporation Prognose
Der Konsens-Score (88/100) liegt für Matthews International Corporation deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Matthews International Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Matthews International Corporation ist mit 38,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 36,00 $ bis 40,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Matthews International Corporation
Aktuell beobachten 2 Analysten die Matthews International Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 38,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +41,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 36,00 $ bis 40,00 $, eine Streuung von 10,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (88/100) liegt deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Matthews International Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Matthews International Corporation (ISIN US5771281012) liegt aktuell bei 38,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +41,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 26,85 $. Die Schätzungen reichen von 36,00 $ bis 40,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Matthews International Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Matthews International Corporation. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Matthews International Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (88/100) liegt für Matthews International Corporation deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Matthews International Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Matthews International Corporation Unternehmen
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