Mayne Pharma Group Limited Aktie
Mayne Pharma Group Limited Übersicht
Margenschwacher Micro-Cap mit marktüblicher Bewertung – Profitabilität, Stabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Pharmazeutika) liegt Mayne Pharma Group Limited mit einem Score von 6 unter dem Branchenschnitt von 47. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+12 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-42 Punkte).
Mayne Pharma Group Limited Chart
Mayne Pharma Group Limited Analyse
Mayne Pharma Group Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Mayne Pharma Group Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Mayne Pharma Group Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Pharmazeutika-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Royalty Pharma, Swedish Orphan Biovitrum AB
| Kennzahl | Mayne Pharma | Royalty Pharma | Swedish Orphan Biovitrum AB |
|---|---|---|---|
| KGV | -3,0 | 24,8 | 117,0 |
| KBV | 0,7 | 3,9 | 3,8 |
| KUV | 0,6 | 10,4 | 5,3 |
| KCV | 11,7 | 8,9 | 20,5 |
Mayne Pharma Group Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Pharmazeutika-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Royalty Pharma, Swedish Orphan Biovitrum AB
| Kennzahl | Mayne Pharma | Royalty Pharma | Swedish Orphan Biovitrum AB |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -10,7% | 12,1% | 85,0% |
| 5 Jahre | -1,1% | -20,9% | -85,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 27,9% | 7,0% | 26,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,5% | 8,0% | 13,4% |
Mayne Pharma Group Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Mayne Pharma Group Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Pharmazeutika-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Mayne Pharma Group Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Pharmazeutika-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Deutlich unter dem Pharmazeutika-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Royalty Pharma, Swedish Orphan Biovitrum AB
| Kennzahl | Mayne Pharma | Royalty Pharma | Swedish Orphan Biovitrum AB |
|---|---|---|---|
| ROA | -8,8% | 4,1% | 1,7% |
| Nettogewinnmarge | -20,4% | 32,1% | 4,5% |
| Bruttomarge | 54,8% | 89,4% | 45,9% |
| Kapitalumschlag | 0,43 | 0,13 | 0,37 |
Mayne Pharma Group Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Mayne Pharma Group Limited — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Mayne Pharma Group Limited — ein Vielfaches über dem Markt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Royalty Pharma, Swedish Orphan Biovitrum AB
| Kennzahl | Mayne Pharma | Royalty Pharma | Swedish Orphan Biovitrum AB |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -38,1% | 64,2% | 70,8% |
| 3-Monats-Performance | 36,4% | 14,6% | 6,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,2% | 19,4% | 15,3% |
Mayne Pharma Group Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt über dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Royalty Pharma, Swedish Orphan Biovitrum AB
| Kennzahl | Mayne Pharma | Royalty Pharma | Swedish Orphan Biovitrum AB |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 35,1% | 3,7% | 23,5% |
| Gewinnvolatilität | 102,7% | 47,4% | 41,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 43,1% | 24,5% | 26,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 69,2% | 22,7% | 27,9% |
Mayne Pharma Group Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Royalty Pharma, Swedish Orphan Biovitrum AB
| Kennzahl | Mayne Pharma | Royalty Pharma | Swedish Orphan Biovitrum AB |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $186 Mio. | $26,5 Mrd. | $16,9 Mrd. |
Mayne Pharma Group Limited Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Mayne Pharma Group Limited deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Stabilität, Wachstum und Momentum schneiden bei Mayne Pharma Group Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Mayne Pharma Group Limited leicht gesenkt. Von 4,62 AU$ auf 4,54 AU$ (-1,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,83 AU$ bis 5,25 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Mayne Pharma Group Limited
Aktuell beobachten 2 Analysten die Mayne Pharma Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4,54 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +41,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 3,83 AU$ bis 5,25 AU$, eine Streuung von 31,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Mayne Pharma Group Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Mayne Pharma Group Limited (ISIN AU000000MYX0) liegt aktuell bei 4,54 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +41,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,21 AU$. Die Schätzungen reichen von 3,83 AU$ bis 5,25 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Mayne Pharma Group Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Mayne Pharma Group Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Mayne Pharma Group Limited um +1,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Mayne Pharma Group Limited deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Stabilität, Wachstum und Momentum schneiden bei Mayne Pharma Group Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Mayne Pharma Group Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Mayne Pharma Group Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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