Mayr-Melnhof Karton AG Aktie
Mayr-Melnhof Karton AG Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum liegt unter dem Marktmedian. Mayr-Melnhof Karton AG ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Verpackungen) liegt Mayr-Melnhof Karton AG mit einem Score von 39 unter dem Branchenschnitt von 59. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+19 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-22 Punkte).
Mayr-Melnhof Karton AG Chart
Mayr-Melnhof Karton AG Analyse
Mayr-Melnhof Karton AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Verpackungen-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Mayr-Melnhof Karton AG ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Mayr-Melnhof Karton | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| KGV | 21,1 | 48,3 | 32,4 |
| KBV | 0,7 | 1,4 | 4,7 |
| KUV | 0,4 | 0,8 | 2,3 |
| KCV | 7,9 | 7,5 | 13,6 |
Mayr-Melnhof Karton AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Mayr-Melnhof Karton AG ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Im Verpackungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Verpackungen-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Mayr-Melnhof Karton | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 53,7% | 197,1% | 35,0% |
| 5 Jahre | -53,1% | 4,3% | 66,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 36,0% | 33,7% | 25,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,5% | 3,8% | 6,3% |
Mayr-Melnhof Karton AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Mayr-Melnhof Karton AG nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Verpackungen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Verpackungen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Mayr-Melnhof Karton | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,7% | 1,1% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 1,9% | 1,6% | 7,2% |
| Bruttomarge | 26,0% | 17,9% | 20,1% |
| Kapitalumschlag | 0,85 | 0,69 | 0,87 |
Mayr-Melnhof Karton AG: Momentum
12-Monats-Performance
Mayr-Melnhof Karton AG hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Verpackungen-Branche hat sich Mayr-Melnhof Karton AG deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Mayr-Melnhof Karton AG hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Verpackungen-Branche zeigt einen positiven Trend — Mayr-Melnhof Karton AG fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Mayr-Melnhof Karton | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -1,9% | k.A. | 29,4% |
| 3-Monats-Performance | -1,2% | 14,2% | 18,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,4% | -0,7% | 8,4% |
Mayr-Melnhof Karton AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Über dem Verpackungen-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Mayr-Melnhof Karton | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,3% | 44,3% | 9,2% |
| Gewinnvolatilität | 56,6% | 29,8% | 21,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,2% | 44,6% | 30,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,3% | 41,5% | 28,4% |
Mayr-Melnhof Karton AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Mayr-Melnhof Karton | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,8 Mrd. | $23,8 Mrd. | $22,3 Mrd. |
Mayr-Melnhof Karton AG Prognose
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Mayr-Melnhof Karton AG deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum, Profitabilität und Größe schneiden bei Mayr-Melnhof Karton AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Mayr-Melnhof Karton AG ist mit 94,00 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 90,50 € bis 96,00 € bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Mayr-Melnhof Karton AG
Aktuell beobachten 3 Analysten die Mayr-Melnhof Karton AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 94,00 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +18,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 90,50 € bis 96,00 €, eine Streuung von 5,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (67/100) liegt deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Mayr-Melnhof Karton AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Mayr-Melnhof Karton AG (ISIN AT0000938204) liegt aktuell bei 94,00 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +18,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 80,90 €. Die Schätzungen reichen von 90,50 € bis 96,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Mayr-Melnhof Karton AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Mayr-Melnhof Karton AG. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Mayr-Melnhof Karton AG um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Mayr-Melnhof Karton AG deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum, Profitabilität und Größe schneiden bei Mayr-Melnhof Karton AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Mayr-Melnhof Karton AG Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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