MBSB Berhad Aktie
MBSB Berhad Übersicht
Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – MBSB Berhad überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
MBSB Berhad Chart
MBSB Berhad Analyse
MBSB Berhad: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Banken – Regional-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
MBSB Berhad ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — MBSB Berhad generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | MBSB Berhad | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,9 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 0,6 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 3,6 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | -13,5 | -2,3 | k.A. |
MBSB Berhad: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | MBSB Berhad | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -11,5% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 3,8% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,9% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,9% | 5,4% | 4,9% |
MBSB Berhad: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
MBSB Berhad nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 87 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | MBSB Berhad | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,4% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 17,9% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 87,3% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
MBSB Berhad: Momentum
12-Monats-Performance
MBSB Berhad hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Regional-Branche hat sich MBSB Berhad deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
MBSB Berhad hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — MBSB Berhad fällt negativ auf.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | MBSB Berhad | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -4,9% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -7,5% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,2% | -0,7% | 4,5% |
MBSB Berhad: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von MBSB Berhad verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | MBSB Berhad | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,2% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 22,1% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,2% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 17,4% | 21,4% | 14,0% |
MBSB Berhad: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | MBSB Berhad | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,4 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
MBSB Berhad Prognose
Der Konsens-Score (69/100) liegt für MBSB Berhad deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Momentum, Bewertung und Profitabilität schneiden bei MBSB Berhad aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für MBSB Berhad ist mit 0,76 MYR im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 60% auf 75%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 0,70 MYR bis 0,81 MYR bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu MBSB Berhad
Aktuell beobachten 4 Analysten die MBSB Berhad Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 0,76 MYR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 0,70 MYR bis 0,81 MYR, eine Streuung von 14,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (69/100) liegt deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von MBSB Berhad für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für MBSB Berhad (ISIN MYL1171OO007) liegt aktuell bei 0,76 MYR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 0,68 MYR. Die Schätzungen reichen von 0,70 MYR bis 0,81 MYR.
Wie viele Analysten empfehlen MBSB Berhad zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten MBSB Berhad. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für MBSB Berhad um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (69/100) liegt für MBSB Berhad deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Momentum, Bewertung und Profitabilität schneiden bei MBSB Berhad aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
MBSB Berhad Unternehmen
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