Mechanics Bank Aktie
Mechanics Bank Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Mechanics Bank überzeugt mit solidem Wachstum. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von B auf B+.
Mechanics Bank Chart
Mechanics Bank Analyse
Mechanics Bank: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Mechanics Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,7 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,2 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 3,6 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 14,8 | -2,3 | k.A. |
Mechanics Bank: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Mechanics Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 156,8% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 232,2% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,5% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,6% | 5,4% | 4,9% |
Mechanics Bank: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Mechanics Bank nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 24 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 69 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Mechanics Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 24,4% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 68,5% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,02 | 0,04 |
Mechanics Bank: Momentum
12-Monats-Performance
Mechanics Bank hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
Mechanics Bank hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Mechanics Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 14,8% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -4,0% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,7% | -0,7% | 4,5% |
Mechanics Bank: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Mechanics Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 35,3% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 54,8% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,0% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,6% | 21,4% | 14,0% |
Mechanics Bank: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Mechanics Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,2 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Mechanics Bank Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Mechanics Bank überein: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (62/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Mechanics Bank leicht gesenkt. Von 16,50 $ auf 16,25 $ (-1,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 15,50 $ bis 17,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Mechanics Bank
Aktuell beobachten 2 Analysten die Mechanics Bank Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 16,25 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +10,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 15,50 $ bis 17,00 $, eine Streuung von 9,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Mechanics Bank überein (Aktienscore 62/100, Konsens-Score 63/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Mechanics Bank für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Mechanics Bank (ISIN US43785V1026) liegt aktuell bei 16,25 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +10,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 14,69 $. Die Schätzungen reichen von 15,50 $ bis 17,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Mechanics Bank zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Mechanics Bank. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Mechanics Bank um +1,5% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Mechanics Bank überein: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (62/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Mechanics Bank Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Mechanics Bank angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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