Medallion Financial Corp. Aktie
Medallion Financial Corp. Übersicht
Momentumschwacher Micro-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum liegt unter dem Marktmedian. Medallion Financial Corp. ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Medallion Financial Corp. Chart
Medallion Financial Corp. Analyse
Medallion Financial Corp.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Medallion Financial Corp. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Medallion Financial | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| KGV | 5,6 | 28,6 | 28,9 |
| KBV | 0,5 | 17,8 | 67,0 |
| KUV | 0,7 | 14,8 | 13,2 |
| KCV | 1,7 | 28,0 | 24,8 |
Medallion Financial Corp.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Kreditdienstleistungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Medallion Financial | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 133,4% | 83,1% | 114,3% |
| 5 Jahre | 223,7% | 84,6% | 133,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,6% | 13,3% | 15,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -3,0% | 10,6% | 12,6% |
Medallion Financial Corp.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Medallion Financial Corp. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Unter dem Kreditdienstleistungen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Kreditdienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 71 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kreditdienstleistungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Medallion Financial | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,3% | 23,4% | 29,7% |
| Nettogewinnmarge | 11,7% | 51,7% | 45,9% |
| Bruttomarge | 71,1% | 81,3% | 83,0% |
| Kapitalumschlag | 0,11 | 0,45 | 0,65 |
Medallion Financial Corp.: Momentum
12-Monats-Performance
Medallion Financial Corp. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Medallion Financial Corp. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Medallion Financial | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 3,5% | -8,2% | -13,1% |
| 3-Monats-Performance | -7,5% | 4,1% | -3,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,2% | -5,7% | -7,7% |
Medallion Financial Corp.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Medallion Financial | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 29,2% | 20,7% | 24,3% |
| Gewinnvolatilität | 94,2% | 22,0% | 26,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,5% | 25,7% | 25,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,3% | 22,1% | 22,0% |
Medallion Financial Corp.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Medallion Financial | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $230 Mio. | $637,6 Mrd. | $446,9 Mrd. |
Medallion Financial Corp. Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Medallion Financial Corp. deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Stabilität, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Medallion Financial Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Medallion Financial Corp. spürbar gesenkt. Von 11,75 $ auf 11,25 $ (-4,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 10,50 $ bis 12,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Medallion Financial Corp.
Aktuell beobachten 2 Analysten die Medallion Financial Corp. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 11,25 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +16,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 10,50 $ bis 12,00 $, eine Streuung von 13,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Medallion Financial Corp. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Medallion Financial Corp. (ISIN US5839281061) liegt aktuell bei 11,25 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +16,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 9,63 $. Die Schätzungen reichen von 10,50 $ bis 12,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Medallion Financial Corp. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Medallion Financial Corp.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Medallion Financial Corp. um +4,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Medallion Financial Corp. deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Stabilität, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Medallion Financial Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Medallion Financial Corp. Unternehmen
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