Medibank Private Limited Aktie
Medibank Private Limited Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit gehobener Bewertung – Medibank Private Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und sehr hoher Stabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A.
Medibank Private Limited Chart
Medibank Private Limited Analyse
Medibank Private Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt bewertet, im Krankenversicherungen-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Deutlich über dem Krankenversicherungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — UnitedHealth, CVS Health
| Kennzahl | Medibank Private | UnitedHealth | CVS Health |
|---|---|---|---|
| KGV | 27,7 | 29,6 | 41,7 |
| KBV | 5,5 | 3,4 | 1,6 |
| KUV | 1,5 | 0,8 | 0,3 |
| KCV | 36,1 | 15,4 | 11,8 |
Medibank Private Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Medibank Private Limited hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt.
Branchenvergleich — UnitedHealth, CVS Health
| Kennzahl | Medibank Private | UnitedHealth | CVS Health |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 25,2% | 74,1% | 49,6% |
| 5 Jahre | 59,0% | -21,7% | -75,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,4% | 13,1% | 13,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,5% | 2,9% | 4,4% |
Medibank Private Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Medibank Private Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Krankenversicherungen-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Für die Krankenversicherungen-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Krankenversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — UnitedHealth, CVS Health
| Kennzahl | Medibank Private | UnitedHealth | CVS Health |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,9% | 3,9% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 5,3% | 2,7% | 0,7% |
| Bruttomarge | 100,0% | 18,8% | 13,9% |
| Kapitalumschlag | 2,06 | 1,44 | 1,61 |
Medibank Private Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Medibank Private Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Krankenversicherungen-Branche hat sich Medibank Private Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Medibank Private Limited hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — UnitedHealth, CVS Health
| Kennzahl | Medibank Private | UnitedHealth | CVS Health |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -3,5% | 42,6% | 58,7% |
| 3-Monats-Performance | -2,7% | 35,3% | 22,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,6% | 0,4% | 2,7% |
Medibank Private Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Medibank Private Limited sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Medibank Private Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — UnitedHealth, CVS Health
| Kennzahl | Medibank Private | UnitedHealth | CVS Health |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,2% | 18,8% | 13,8% |
| Gewinnvolatilität | 15,8% | 20,5% | 41,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,5% | 33,9% | 34,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,3% | 41,1% | 30,7% |
Medibank Private Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — UnitedHealth, CVS Health
| Kennzahl | Medibank Private | UnitedHealth | CVS Health |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,1 Mrd. | $355,2 Mrd. | $122,5 Mrd. |
Medibank Private Limited Prognose
Der aktienscore (84/100) liegt für Medibank Private Limited deutlich über dem Konsens-Score (57/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Stabilität und Größe liegen bei Medibank Private Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Medibank Private Limited leicht angehoben. Von 5,05 AU$ auf 5,08 AU$ (+0,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 18% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,60 AU$ bis 6,00 AU$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Medibank Private Limited
Aktuell beobachten 11 Analysten die Medibank Private Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5,08 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +9,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 4,60 AU$ bis 6,00 AU$, eine Streuung von 27,5%. Auffällig: Der aktienscore (84/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (57/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Medibank Private Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Medibank Private Limited (ISIN AU000000MPL3) liegt aktuell bei 5,08 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +9,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,67 AU$. Die Schätzungen reichen von 4,60 AU$ bis 6,00 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Medibank Private Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Medibank Private Limited. Etwa 18% empfehlen die Aktie zum Kauf, 82% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Medibank Private Limited um +0,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (84/100) liegt für Medibank Private Limited deutlich über dem Konsens-Score (57/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Stabilität und Größe liegen bei Medibank Private Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Medibank Private Limited Unternehmen
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