Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. Aktie
Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. Übersicht
Profitabler Large-Cap mit hoher Bewertung – Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. überzeugt mit solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von B auf B+.
Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. Chart
Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. Analyse
Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Banken – Regional-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 25,5 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,5 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 9,4 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | k.A. | -2,3 | k.A. |
Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 23,9% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 121,5% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,1% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,5% | 5,4% | 4,9% |
Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 37 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,6% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 37,2% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Regional-Branche hat sich Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Banken – Regional-Branche liegt kurzfristig im Minus — Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -0,8% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | 17,8% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,3% | -0,7% | 4,5% |
Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,1% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 25,7% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 41,9% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,8% | 21,4% | 14,0% |
Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $19,6 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (62/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. deutlich angehoben. Von 20,39 € auf 21,68 € (+6,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 20% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 16,80 € bis 25,70 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.
Aktuell beobachten 5 Analysten die Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 21,68 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 16,80 € bis 25,70 €, eine Streuung von 41,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. überein (Aktienscore 62/100, Konsens-Score 50/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. (ISIN IT0000062957) liegt aktuell bei 21,68 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 20,83 €. Die Schätzungen reichen von 16,80 € bis 25,70 €.
Wie viele Analysten empfehlen Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.. Etwa 20% empfehlen die Aktie zum Kauf, 80% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. um +6,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +6,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (62/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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