Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. Aktie
Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. überzeugt mit starkem Kursmomentum, solider Profitabilität und hoher Stabilität. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 9 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. mit einem Score von 87 über dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+37 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-42 Punkte).
Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. Chart
Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. Analyse
Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,8 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 1,9 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 6,1 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | k.A. | -5,2 | -2,3 |
Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -13,3% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 26,9% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,3% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,0% | k.A. | 5,4% |
Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 35 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,2% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 35,0% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 100,0% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,07 | 0,02 |
Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 42,7% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 55,7% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 20,7% | 14,1% | -3,1% |
Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,4% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 17,5% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,5% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,7% | 32,3% | 21,2% |
Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $24,4 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. Prognose
Der aktienscore (87/100) liegt für Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. deutlich über dem Konsens-Score (56/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Größe, Profitabilität und Stabilität liegen bei Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. ist mit 21,77 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 33% auf 50%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 4 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 16,80 € bis 28,90 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 20,39 € | 16,54 € | +16,7% | 5 |
| aktuell · 03.07.2026 | 21,77 € | 26,40 € | -21,6% | 4 |
Analystenmeinung zu Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.
Aktuell beobachten 4 Analysten die Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 21,77 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -21,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 16,80 € bis 28,90 €, eine Streuung von 55,6%. Auffällig: Der aktienscore (87/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (56/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. (ISIN IT0000062957) liegt aktuell bei 21,77 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von -21,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 26,40 €. Die Schätzungen reichen von 16,80 € bis 28,90 €.
Wie viele Analysten empfehlen Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. um +0,4% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +6,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (87/100) liegt für Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. deutlich über dem Konsens-Score (56/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Größe, Profitabilität und Stabilität liegen bei Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. Unternehmen
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