Mercantile Bank Corporation Aktie
Mercantile Bank Corporation Übersicht
Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Mercantile Bank Corporation überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.
Mercantile Bank Corporation Chart
Mercantile Bank Corporation Analyse
Mercantile Bank Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Mercantile Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,6 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,2 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 2,3 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 17,9 | -2,3 | k.A. |
Mercantile Bank Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Mercantile Bank Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Mercantile Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 92,2% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 101,1% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,3% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,0% | 5,4% | 4,9% |
Mercantile Bank Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Mercantile Bank Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 24 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 66 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Mercantile Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,3% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 24,2% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 66,4% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,02 | 0,04 |
Mercantile Bank Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Mercantile Bank Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Mercantile Bank Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Mercantile Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 10,5% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -5,8% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,7% | -0,7% | 4,5% |
Mercantile Bank Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Mercantile Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 27,5% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 22,5% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,4% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,7% | 21,4% | 14,0% |
Mercantile Bank Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Mercantile Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $884 Mio. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Mercantile Bank Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Mercantile Bank Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (71/100) und aktienscore (54/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Mercantile Bank Corporation spürbar angehoben. Von 56,83 $ auf 59,33 $ (+4,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 57,00 $ bis 62,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Mercantile Bank Corporation
Aktuell beobachten 6 Analysten die Mercantile Bank Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 59,33 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 57,00 $ bis 62,00 $, eine Streuung von 8,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Mercantile Bank Corporation überein (Aktienscore 54/100, Konsens-Score 71/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Mercantile Bank Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Mercantile Bank Corporation (ISIN US5873761044) liegt aktuell bei 59,33 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 51,20 $. Die Schätzungen reichen von 57,00 $ bis 62,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Mercantile Bank Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Mercantile Bank Corporation. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Mercantile Bank Corporation um +4,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Mercantile Bank Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (71/100) und aktienscore (54/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Mercantile Bank Corporation Unternehmen
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